Teraplast SA — AGM Information 2011

Oct 12, 2011

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR - Extraordinara – 17-18 noiembrie 2011

In conformitate cu prevederile art.111, 113 si a art.117 din Legea 31/1990 republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006 si Regulamentul CNVM nr.6/2009, Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA, cu sediul in Bistrita, str. Romana nr.17/A, judetul Bistrita-Nasaud, cod 420060, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara, pentru data de 17-18 noiembrie 2011, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, str.Romana nr.17/A, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu orele 14.00 La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07 noiembrie 2011, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

Pct.1. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada urmatoare, inclusiv garantarea creditelor care vor fi accesate in baza acesteia cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiunea drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita sa se ridice la valoarea totala de 85.000.000 lei.

Pct.2. Mandatarea D-lui Stefan Doru Bucataru avand calitatea de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. precum si a D-nei Cristina Stoian avand calitatea de Director Financiar al societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

i) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. a contractele de credit, a contractelor de garantie, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu, sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare si/sau cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceaste tranzactii încheiate cu institutiile financiare finantatoare.

ii) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in

numele si pe seama Societatii orice acte aditionale la contractul de credit, contracte de garantie si orice alt document la care societatea este parte.

2

iii) sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Pct.3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.106 din data de 14 aprilie 2011 in baza careia s-a decis suplimentarea liniei de credit in valoare de 2.185.000 EUR accesata de la BRD-GSG Bistrita-Nasaud, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si a actelor aditionale subsecvente, cu suma de 1.115.000 EUR, limita fiind de 3.300.000 EUR, pentru o perioada de 24 de luni.

De asemenea, in baza Deciziei antementionate s-au decis urmatoarele :

i) mentinerea ipotecii si a interdictiilor aferente asupra imobilului inscris in CF nr.50134, constand in Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit compus din: depozit materii prime si fabrica cu trei sectii: tevi, granule si profile PVC + teren, si inscrierea unei noi ipoteci pentru diferenta de 1.115.000 EUR precum si a interdictiilor aferente.

ii) mentinerea garantiilor reale mobiliare constituite asupra utilajelor tehnologice situate in imobilul proprietatea Teraplast, inscris in CF nr.50134, inclusiv suplimentarea garantiilor prin cesionarea drepturilor de incasat, rezultand din totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand S.C. TERAPLAST S.A. decurgand din contracte incheiate cu partenerii la o valoare de garantare bancara de minim 400.000 EUR.

Pct.4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.115 din data de 31 mai 2011 in baza careia s-a decis contractarea unui plafon multioption in valoare de 300.000 EUR de la BRD-GSG Bistrita-Nasaud avand urmatoarele componente: scrisori de garantie bancara, descoperiri de cont temporar, credite sezoniere si pe contract, factoring, avand scadenta 04/03/2012.

De asemenea, in baza Deciziei antementionate s-au decis urmatoarele:

i) garantarea creditului in cadrul plafonului, in valoarea de 300.000 EUR cu imobilul inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr.50134, constand in Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit compusa din: depozit materii prime si fabrica cu trei sectii: tevi, granule si profile PVC + teren, precum si instituirea interdictiilor aferente.

ii) instituirea de garantii reale mobiliare asupra utilajelor tehnologice situate in imobilul proprietatea Teraplast, inscris in CF nr.50134, inclusiv suplimentarea garantiilor prevazute in prezenta prin cesionarea drepturilor de incasat rezultand din totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand S.C. TERAPLAST S.A. decurgand din contracte incheiate cu partenerii la o valoare de garantare bancara de minim 400.000 EUR.

Pct.5. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 06 decembrie 2011.

3

Pct.6. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Pct.7. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(1)Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale ;

(2)Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro,

(3)Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la alin.1 lit.i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, respectiv, 31 octombrie 2011. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de 16 noiembrie 2011.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o

reprezinta.

4 | P a g e

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

4

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, pana cel mai tarziu in data de 15 noiembrie 2011, ora 15.00.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Actionariat », Sectiunea « Procuri A.G.A. », incepand cu data de 17 octombrie 2011.

Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de 15 noiembrie 2011, ora 15.00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Relatia cu investitorii », Sectiunea «Informari actionari»., incepand cu data de 17 octombrie 2011.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de 18 noiembrie 2011 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Presedintele Consiliului de Administratie Stefan Doru Bucataru

Consilier Juridic Secretar C.A., A.G.A. Ioana-Teodora Boldor