TERA SCIENCE Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2023

Jan 19, 2023

테라사이언스/전환청구권행사/(2023.01.19)전환청구권행사(제14회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,808,873
-발행주식총수(주)	87,910,215
-발행주식총수 대비(%)	2.06
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발생주식총수는 본 행사 주식수를 제외한 행사청구일 현재의 발행주식총수입니다. - 2022년 10월11일 전환가액의 조정으로 인해 행사가액이 1,958원에서 1,465원으로 변경되었습니다. - 전환청구권행사로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다
※관련공시	2021-01-04 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-01-08 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2021-04-22 전환가액의조정 2021-07-08 전환가액의조정(제14회차) 2021-10-08 전환가액의조정(제14회차) 2022-01-10 전환가액의조정(제14회차) 2022-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-05-04 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-19 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-05-25 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) 2022-10-11 전환가액의조정(제14회차) 2022-12-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차) 2023-01-10 전환청구권행사(제14회차) 2023-01-18 기타 경영사항(자율공시)(제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2023-01-19	14	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,650,000,000원	1,465	1,808,873	2023-02-10

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
15	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,804	1,940,133
16	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,548	3,875,968