TERA SCIENCE Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 12, 2023

테라사이언스/교환청구권행사/(2023.12.12)교환청구권행사(제1회차)

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,666,666
-총발행주식수 (주)	95,587,404
-발행주식총수 대비 (%)	1.74
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본건 교환청구권 행사와 관련하여 교부된 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로 신주발행은 없습니다.
※관련공시	2023-01-20 교환사채권발행결정(제1회차) 2023-03-24 교환사채권발행결정 2023-05-11 교환사채권발행결정(제1회차) 2023-08-09 교환사채권발행결정(제1회차) 2023-01-20 자기주식 처분 결정 2023-03-24 자기주식 처분 결정 2023-05-11 자기주식처분결과보고서 2023-05-10 증권 발행결과(자율공시)

일별 교환권청구 내역	(단위 : 원, 주)

청구일자	사채의 종류		청구금액	교환가액	교환 주식수
회차	종류
2023-12-12	1	무기명식 무보증 사모 교환사채	4,000,000,000	2,400	1,666,666

교환사채 잔액	(단위 : 주)

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)		교환가액(원)	교환가능 주식수
1	14,776,500,000	KRW : South-Korean Won	10,776,500,000	KRW : South-Korean Won	2,400	4,490,208