TERA SCIENCE Co.,LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Apr 26, 2022

테라사이언스/전환청구권행사/(2022.04.26)전환청구권행사(제15회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	5,171,495
-발행주식총수(주)	74,078,674
-발행주식총수 대비(%)	6.98
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발생주식총수는 본 행사 주식수를 제외한 행사청구일 현재의 발행주식총수입니다. - 2022년 01월 26일 전환가액의 조정으로 인해 행사가액이 2,024원에서 1,895원으로 변경되었습니다. - 전환청구권행사로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다
※관련공시	2022-04-25 기타 경영사항(자율공시)(제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-04-13 기타 경영사항(자율공시)(제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-02-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-01-26 전환가액의조정 2021-10-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2021-10-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2021-07-26 전환가액의조정(제15회차) 2021-04-27 증권 발행결과(자율공시)(국내사모 전환사채) 2021-04-26 전환사채권발행결정(제15회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2022-04-26	15	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9,800,000,000원	1,895	5,171,495	2022-05-19

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
12	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,658	603,136
14	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,958	5,107,252
15	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,200,000,000	KRW : South-Korean Won	1,895	4,327,176