TERA SCIENCE Co.,LTD — M&A Activity 2022

Feb 8, 2022

테라사이언스/기타 주요경영사항/(2022.02.08)기타 주요경영사항(타법인 주식 및 경영권 양수계약 해제)

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-08

1. 정정관련 공시서류	2021-11-30
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-08
3. 정정사유	거래완결 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 최초 주식 및 경영권 양수도 거래상대방은 양도대금 140억원을 당사에 유상증자 참여하여 당사의 보통주를 보유하고 있으며, 1년간 의무보유 설정으로 현금화 가능한 시점인 2022년 2월 05일 최종 잔금 완료일입니다.	1. 제 4차 대금은 최초 주식 및 경영권 양수도 거래상대방이 양도대금 140억원을 당사에 유상증자 참여하여 보통주를 보유하고 있었으며, 1년간 의무보유 후 해당주식(6,806,951주, 13,360,857,445원)과 현금639,129,855원을 2022년 02월 08일 상환(140억원)하여 최종 완료되었습니다.

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기타 주요경영사항

1. 제출사유	타법인 주식 및 경영권 양수계약 해제
2. 주요내용	1. 개요: 당사는 2021년 1월 12일 씨엘에스코리아(주) 주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하였습니다. 2. 주요내용:   1). 대상회사: 씨엘에스코리아㈜   2). 취득내용: 씨엘에스코리아㈜ 보통주 1,029,000주 및 경영권   3). 취득 목적: 사업 다각화 및 수익성 개선을 위한 신규사업 진출   4). 거래 상대방: 이용섭 외 8인   5). 최초 계약일자: 2021년 01월 12일   6). 취득금액: 230억원     3. 양수결정 철회 사유: 2021년1월12일자 주식 및 경영권 양수도 계약서의 양도인은 제8조 ("갑"의 진술 및 보증사항), 제13조(계약의 해제, 해지), 제17조(일반사항)를 위반하여 양도인의 귀책사유를 원인으로 계약을 해제함. 4. 해제합의금상환일정:     1) 1차(2021년 07월21일):30억원     2) 2차(2021년 08월20일):20억원     3) 3차(2021년 10월30일):9.9억원           (2021년 11월30일):30.1억원     4) 4차(2022년 02월05일):140억원
3. 결정(발생)일자	2021-07-21
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 제 4차 대금은 최초 주식 및 경영권 양수도 거래상대방이 양도대금 140억원을 당사에 유상증자 참여하여 보통주를 보유하고 있었으며, 1년간 의무보유 후 해당주식(6,806,951주, 13,360,857,445원)과 현금639,129,855원을 2022년 02월 08일 상환(140억원)하여 최종 완료되었습니다. 2. 11월 30일 해제합의금 23억원은 거래상대방이 보유중인 비상장주식으로 대물변제하여 상환완료하였습니다.