TERA SCIENCE Co.,LTD — M&A Activity 2021

Apr 27, 2021

합병등종료보고서 1.1 테라사이언스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2021년 04 월 27 일
	&cr
회 사 명 :	테라사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	이종석
본 점 소 재 지 :
	(전 화)055)213-7000
	(홈페이지) http://www.science.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정근한
	(전 화)055)213-7000
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 04월 26일자 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 자산양수도금액은 24,000,000,000원이며 양수대금 지급 및 주식 이전이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 자산양수도 내역 및 가액

구분		내용	비고
대상회사		OncoPep Inc(USA)	-
매매목적물	양수주식수	4,757,024	26.1%
전환사채	USD500,000	-
양수가액		24,000,000,000
거래상대방		(주)바이오엑스	-

&cr2. 자산양수도 대금 지급방법&cr

구분	일자	금액	비고
계약금	2021.04.26	6,000,000,000	현금지급
잔금	2021.04.26	18,000,000,000	전환사채 발행

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

"해당사항 없음"&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

"해당사항 없음"&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

"해당사항 없음"&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

"해당사항 없음"&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

"해당사항 없음"&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구분	자산양수 전 금액	증감액	자산양수 후 금액
유동자산	20,281,407,997	-6,000,000,000	14,281,407,997
비유동자산	53,076,236,888	24,000,000,000	77,076,236,888
자산총계	73,357,644,885	18,000,000,000	91,357,644,885
유동부채	22,871,402,646	18,000,000,000	40,871,402,646
비유동부채	9,567,046,304	-	9,567,046,304
자본금	6,889,171,100	-	6,889,171,100
자본총계	40,919,195,935	-	40,919,195,935

※ 상기요약재무정보는 2020년 12월말 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감내역이므로 실제 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.