TenderHut S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Apr 16, 2024

Report Content Zarzad społki TenderHut S.A. z siedziba w Białymstoku ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii H1.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 31.01.2024 r.

Zakończenie subskrypcji: 14.03.2024 r.

2) daty przydziału papierów wartościowych - 4 kwietnia 2024 r.

Oferta publiczna Akcji serii H1 została przeprowadzona w ramach subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - 229.127 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy - redukcja w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 28,25%.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - W ramach zapisów podstawowych złożonych zostało 69 zapisów na 129.320 akcji. W ramach zapisów dodatkowych złożone zostały 23 zapisy na 139.099 akcje.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 229.127 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane) - 5,50 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach - w ramach zapisów podstawowych zostały złożone zapisy przez 69 osób, w ramach zapisów dodatkowych zostały złożone zapisy przez 23 osoby.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - w ramach zapisów podstawowych przydzielono akcje 69 osobom, a w ramach zapisów dodatkowych przydzielono akcje 23 osobom.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - 1.260.198,50 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 38.111,89 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy

d) promocji oferty - nie dotyczy.

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,17 zł.

14) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne.