TenderHut S.A. — Share Issue/Capital Change 2023

Jul 5, 2023

Zarzad społki TenderHut S.A. z siedziba w Białymstoku ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii F2

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 20.06.2023 r.

Zakończenie subskrypcji: 4.07.2023 r.

2) daty przydziału papierów wartościowych - 4.07.2023 r.

Oferta publiczna Akcji serii F2 została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie przez Emitenta w dniu 4 lipca 2023 roku umów objęcia akcji.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - 16.472 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy - brak redukcji.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - 16.472 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 16.472 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane) - 55,00 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach - akcje serii F2 zostały objęte przez dwie osoby fizyczne z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii F2 zostały objęte przez dwie osoby fizyczne z którymi Emitent podpisał umowy objęcia akcji.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - 905.960,00 zł

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.230,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy

d) promocji oferty - nie dotyczy

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,07 zł

14) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady niepieniężne przez dwie osoby fizyczne w następujący sposób:

a) 8.236 akcji serii F2 zostało objętych przez Pana Jarosławowa Zbigniewa Główkę w zamian za wkład niepieniężny w postaci 152 udziałów o wartości 473.541,61 zł w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą: BRAINHINT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, KRS 0000683227 ("Brainhint"),

b) 8.236 akcji serii F2 zostało objętych przez Pana Michała Marka Forystek w zamian za wkład niepieniężny w postaci 152 udziałów o wartości 473.541,61 zł w kapitale zakładowym Brainhint.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wycenę wkładów niepieniężnych.