Earnings Release • Mar 20, 2018
Earnings Release
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Milano, 20 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Telesia S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, il primo dopo l'ammissione all'AIM.
Il totale dei ricavi è passato da 5,04 milioni di Euro del 31 dicembre 2016 a 5,49 milioni di Euro del 31 dicembre 2017 (+9%). L'aumento è sostanzialmente riconducibile ai ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari sui diversi canali GO TV, che registrano una crescita del 10,5%.
Il 100% del fatturato è prodotto verso l'Italia e il 90% dello stesso, al 31 dicembre 2017, è rappresentato dalla raccolta pubblicitaria GO TV realizzata attraverso la concessionaria Class Pubblicità, mentre il 4% da ricavi della linea Digital e da altri ricavi per il 6 %.
I costi operativi sono stati pari a 4,41 milioni di Euro, (4,14 milioni al 31 dicembre 2016) in aumento del 6,4 %. I costi del personale sono stati pari a 1,15 milioni di Euro contro i 1,06 milioni del 2016.
Il margine operativo lordo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (Ebitda, inteso come differenza tra valore e costi della produzione prima degli ammortamenti, delle componenti non ordinarie e degli oneri finanziari) è pari a 1,09 di Euro, in aumento del 21,5% rispetto a 0,894 milioni di Euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Il risultato operativo (Ebit) dell'esercizio 2017 mostra un saldo positivo pari a 0,622 milioni di Euro in aumento del 71% rispetto a 0,364 milioni di Euro dell'esercizio precedente.
Il risultato netto ante imposte per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è positivo per 0,602 milioni di Euro rispetto a 0,337 milioni di Euro per l'esercizio precedente.
Il risultato netto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è pari a 0,598 milioni di Euro, rispetto a 0,208 milioni di Euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (+187%).
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 0,296 milioni (0,277 milioni al 31 dicembre 2016). L'incasso derivante dalla quotazione unitamente ai flussi derivanti dalla gestione sono stati utilizzati sia per la gestione ordinaria che a sostegno degli investimenti effettuati nell'esercizio 2017, in coerenza con il piano di sviluppo della Società presentato al mercato, così come coerenti sono gli incassi ed i pagamenti previsti nei piani di riscadenziamento, descritti all'interno dei Documenti di Ammissione all'AIM.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile dell'esercizio 2017 pari ad Euro 0,598 milioni, quanto a Euro 0,030 milioni alla Riserva Legale e la differenza pari a Euro 0,568 milioni alla Riserva straordinaria disponibile.
I dati ufficiali di AdEx Nielsen media research sugli investimenti pubblicitari realizzati in Italia nell'anno 2017 rispetto al 2016, registrano a consuntivo un -2,1% al netto della raccolta web sui search e social, con un -1,6% del mezzo televisivo.
In tale contesto il mercato della Go Tv nel suo complesso chiude il 2017 con investimenti in crescita del 12,3% sul 2016. La Go Tv di Telesia, che detiene più del 50% di quota di mercato, registra anche nel 2017 una performance positiva (+10,5%) con un aumento dei clienti del 35% rispetto al 2016.
• Acquisto di una partecipazione in Class Pubblicità
In attuazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2016 a seguito delle valutazioni strategiche già illustrate nella Relazione sulla Gestione dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e nella Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, in data 14 febbraio 2017 Telesia ha sottoscritto l'aumento di capitale deliberato da Class Pubblicità mediante compensazione del credito vantato nei confronti di quest'ultima per un importo pari a euro 4 milioni. Alla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, Telesia detiene una partecipazione in Class Pubblicità pari al 23,52%.
In data 21 dicembre 2016 l'Assemblea dei Soci di Telesia ha deliberato di approvare il progetto di ammissione all'AIM Italia.
In data 16 febbraio 2017 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei Warrant Telesia 2017-2019 su AIM Italia.
L'avvio delle negoziazioni delle azioni è avvenuto in data 20 febbraio 2017.
Nell'ambito del collocamento sono state sottoscritte n. 399.450 azioni ordinarie, di cui n. 250.000 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria di Telesia S.p.A. in data 21 dicembre 2016 e n. 149.450 azioni ordinarie rinvenienti dalla vendita da parte dell'azionista Class Editori S.p.A.
Alla data di chiusura dell'esercizio 2017, il flottante di Telesia S.p.A. era pari al 22,83% del capitale sociale e Class Editori S.p.A. deteneva la parte restante.
In data 7 marzo 2017 l'azionista Class Editori ha firmato nell'interesse della Telesia stessa un contratto esecutivo con Warrior Media, (www.warriormedia.cn), società̀ cinese leader nella installazione di schermi televisivi in luoghi pubblici che presenta un modello di business simile alla GoTv anche per la raccolta della pubblicità̀. A tale riguardo, il primo progetto per il quale si sta valutando una possibile collaborazione è il Digital Mirror Tv, che prevede l'installazione di monitor intelligenti presso alcuni locali dell'aeroporto di Milano-Linate.
In data 1 marzo 2018 la società ha ricevuto comunicazione avente ad oggetto un cambiamento sostanziale degli azionisti significativi: Class Editori S.p.A. ha ridotto la propria partecipazione al di sotto del 66,6% passando dal 77,17% al 65,75% del capitale sociale e la StarTip S.r.l. (società controllata al 100% da Tamburi Investment Partners S.p.A.) ha incrementato la propria partecipazione dall' 1,71% al 13,14% del capitale sociale. Alla data della presente relazione il flottante della società è pari al 21,11% del capitale sociale.
Al fine di perseguire i risultati attesi, la Società è fortemente impegnata sulle proprie due linee di attività connesse all'attuazione del piano industriale: Go Tv e Digital (già Professional Services).
Sul fronte della GoTV, da cui deriva il 90% del fatturato, oltre ai dati consuntivi già precedentemente illustrati, anche i primi mesi del 2018 evidenziano un trend positivo per la Società: alla data del 1 marzo 2018 il totale degli ordini pubblicitari di competenza per l'intero esercizio 2018 in corso, rispetto alla stessa data del 2017, risultava in incremento del 39%. Tali dati, consuntivi e tendenziali, stanno a confermare la bontà delle diverse azioni poste in essere, in parte già avviate nel 2016 e proseguite nel corrente esercizio.
L'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 è convocata per il 24 aprile 2018 in prima convocazione e ove occorresse per il 26 aprile 2018 in seconda convocazione.
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l'Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L'attuale network conta circa 5.000 monitor installati in circa 700 location.
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I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i "WARRANT Telesia 2017-2019" (WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.
Per ulteriori informazioni:
Telesia S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma Tel. +39 06594651 Gianalberto Zapponini [email protected]
207 Regent Street, 3rd Floor London W1B 3HH (UK) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - [email protected] Francesca Martino - [email protected]
| (Dati in Euro) | |||
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | Note | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Immobilizzazioni immateriali | 1 | 1.396.818 | 1.093.801 |
| Immobilizzazioni materiali | 2 | 826.131 | 810.390 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 3 | 8.232 | 4.018.557 |
| Attività per imposte differite | 4 | 26.397 | 137.312 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 2.257.578 | 6.060.060 | |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Rimanenze | 5 | 102.263 | 110.023 |
| Crediti commerciali | 6 | 6.840.892 | 4.544.764 |
| Crediti tributari | 7 | 124.805 | 66.906 |
| Altri crediti | 8 | 123.657 | 136.839 |
| Disponibilità liquide | 9 | 51.772 | 6.246 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 7.243.389 | 4.864.778 | |
| TOTALE ATTIVO | 9.500.967 | 10.924.838 | |
| PASSIVITA' | |||
| PATRIMONIO NETTO | |||
| Capitale Sociale | 1.500.000 | 1.750.000 | |
| Riserve | 2.928.055 | 4.749.928 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 207.597 | 597.685 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 10 | 4.635.652 | 7.097.613 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Fondo per rischi ed oneri | 11 | 646 | 11.437 |
| TFR e altri fondi per il personale | 12 | 709.643 | 725.758 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 710.289 | 737.195 | |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Debiti finanziari | 13 | 336.356 | 314.902 |
| Debiti commerciali | 14 | 3.085.514 | 2.149.362 |
| Debiti tributari | 15 | 538.919 | 389.245 |
| Altri debiti | 16 | 194.237 | 236.521 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 4.155.026 | 3.090.030 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 4.865.315 | 3.827.225 | |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 9.500.967 | 10.924.838 |
| CONTO ECONOMICO | Note | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| RICAVI | |||
| Ricavi | 5.000.170 | 5.382.264 | |
| Altri proventi operativi | 37.160 | 112.903 | |
| TOTALE RICAVI | 17 | 5.037.330 | 5.495.167 |
| Costi per acquisti | 18 | 66.024 | 85.361 |
| Costi per servizi | 19 | 1.185.960 | 1.418.831 |
| Costi per il personale | 20 | 1.063.878 | 1.155.305 |
| Altri costi operativi | 21 | 1.826.983 | 1.749.695 |
| Margine operativo lordo - Ebitda | 894.485 | 1.085.975 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 22 | 530.760 | 464.406 |
| Risultato operativo - Ebit | 363.725 | 621.569 | |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 23 | (26.705) | (19.762) |
| Risultato ante imposte | 337.020 | 601.807 | |
| Imposte | 24 | (129.423) | (4.122) |
| RISULTATO NETTO | 207.597 | 597.685 |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Attività d'esercizio | ||
| Utile d'esercizio | 207.597 | 597.685 |
| Ammortamenti | 426.758 | 444.406 |
| Autofinanziamento | 634.355 | 1.042.091 |
| Variazioni giacenze di magazzino | 102.263 | 7.760 |
| Variazioni crediti | 152.583 | 2.229.929 |
| Variazioni debiti | (317.818) | (946.109) (69) |
| Variazioni plusvalenze | -- | |
| Variazioni minusvalenze | 698 | 14.469 |
| Flusso monetario dell'attività di esercizio (A) | 572.081 | 2.348.071 |
| Attività di investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | (584.933) | 78.667 |
| Immobilizzazioni immateriali | (951.371) | -- |
| Investimenti diversi | 8.939 | -- |
| Acquisto partecipazioni | -- | (4.010.325) |
| Flusso monetario dell'attività di investimento (B) | (1.527.365) | (3.931.658) |
| Attività di finanziamento | ||
| Variazioni debiti verso banche ed enti finanziatori | (29.644) | 80.992 |
| Variazione trattamento di fine rapporto | 338.128 | 16.115 |
| Variazioni riserve | 688.307 | 1.440.954 |
| Flusso di cassa attività di finanziamento (C) | 996.791 | 1.538.061 |
| Variazione delle disponibilità liquide (A)+(B)+(C) | 41.507 | (45.526) |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 10.265 | 51.772 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 51.772 | 6.246 |
| Posizione finanziaria netta | Saldo | Saldo |
|---|---|---|
| (€/000) | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| Banco di Sardegna (c/c) | (15) | (96) |
| Debiti verso banche a breve termine | (15) | (96) |
| Debiti verso società di leasing | (105) | (105) |
| Debiti verso altri finanziatori a breve | ||
| termine | (105) | (105) |
| Debiti verso società di leasing | (209) | (101) |
| Debiti verso altri finanziatori a lungo | ||
| termine | (209) | (101) |
| Crediti finanziari verso Class Editori | 0 | 0 |
| Crediti finanziari | 0 | 0 |
| Cassa e disponibilità liquide | 52 | 6 |
| Totale | (277) | (296) |
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