TECOM — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,374 | -16,963 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,374 | -16,963 |
| 折舊費用 | 22,220 | 25,188 |
| 攤銷費用 | 2,117 | 1,675 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 538 | 2,264 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -592 | -492 |
| 利息費用 | 15,365 | 17,023 |
| 利息收入 | -3,362 | -4,638 |
| 股利收入 | -8,628 | -8,440 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,570 | -1,206 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 0 |
| 其他項目 | 10,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 36,120 | 31,374 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,995 | 3,530 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,199 | 8,892 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,032 | 4,473 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,428 | -181 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,721 | 29,413 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,576 | 1,503 |
| 其他應收款（增加）減少 | 928 | 1,376 |
| 存貨（增加）減少 | -15,537 | 11,824 |
| 預付款項（增加）減少 | 506 | -9,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 360 | 1,416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,296 | 52,564 |
| 合約負債增加（減少） | -2,283 | 7,030 |
| 應付票據增加（減少） | -500 | 246 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,092 | 2,395 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,610 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,425 | -10,593 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 58 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -2,353 | 146 |
| 其他流動負債增加（減少） | 533 | 1,432 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,933 | -8,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,649 | -8,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,647 | 44,277 |
| 調整項目合計 | 473 | 75,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,901 | 58,688 |
| 收取之利息 | 3,319 | 4,988 |
| 收取之股利 | 9,251 | 9,713 |
| 支付之利息 | -15,348 | -17,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41 | -2,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,720 | 53,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,434 | 40,441 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,408 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 79,243 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,240 | -7,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0 |
| 存出保證金減少 | 408 | 67 |
| 取得無形資產 | -3,708 | -2,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,496 | 109,829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 811,500 | 1,868,000 |
| 短期借款減少 | -872,000 | -1,922,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 332 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,172 | -12,613 |
| 發放現金股利 | 0 | -15,112 |
| 庫藏股票處分 | 5,481 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,198 | -81,393 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,414 | 81,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,484 | 143,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,070 | 225,484 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,070 | 225,484 |