TECOM — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年12月31日 | | 113年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 145,070 | 11.83 | 225,484 | 17.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,978 | 1.79 | 11,392 | 0.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 177,809 | 14.50 | 175,401 | 13.57 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,199 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 18,893 | 1.54 | 12,861 | 0.99 |
| 應收票據－關係人淨額 | 5,009 | 0.41 | 581 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 107,407 | 8.76 | 98,699 | 7.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,112 | 0.66 | 6,536 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 2,478 | 0.20 | 3,930 | 0.30 |
| 存貨 | 120,618 | 9.84 | 105,081 | 8.13 |
| 預付款項 | 14,345 | 1.17 | 14,851 | 1.15 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 19,152 | 1.56 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 291 | 0.02 | 651 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 641,162 | 52.30 | 656,666 | 50.79 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 227,223 | 18.54 | 229,551 | 17.76 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 18,205 | 1.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 79,557 | 6.49 | 85,449 | 6.61 |
| 使用權資產 | 147,850 | 12.06 | 163,646 | 12.66 |
| 投資性不動產淨額 | 8,407 | 0.69 | 8,807 | 0.68 |
| 無形資產 | 3,419 | 0.28 | 1,828 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 9.46 | 115,981 | 8.97 |
| 其他非流動資產 | 2,274 | 0.19 | 12,703 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 584,711 | 47.70 | 636,170 | 49.21 |
| 資產總額 | 1,225,873 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 209,500 | 17.09 | 270,000 | 20.88 |
| 合約負債－流動 | 9,838 | 0.80 | 12,121 | 0.94 |
| 應付票據 | 2,647 | 0.22 | 3,147 | 0.24 |
| 應付帳款 | 90,047 | 7.35 | 76,955 | 5.95 |
| 應付帳款－關係人 | 3,088 | 0.25 | 478 | 0.04 |
| 其他應付款 | 64,507 | 5.26 | 60,572 | 4.69 |
| 本期所得稅負債 | 163 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,796 | 0.23 | 5,301 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 7,036 | 0.57 | 8,710 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 9,257 | 0.76 | 208,724 | 16.14 |
| 流動負債合計 | 398,879 | 32.54 | 646,008 | 49.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 16.31 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,324 | 0.19 | 2,172 | 0.17 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 155,183 | 12.66 | 168,195 | 13.01 |
| 其他非流動負債 | 24,448 | 1.99 | 34,502 | 2.67 |
| 非流動負債合計 | 382,835 | 31.23 | 205,749 | 15.91 |
| 負債總額 | 781,714 | 63.77 | 851,757 | 65.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 302,719 | 24.69 | 142,719 | 11.04 |
| 特別股股本 | 0 | 0.00 | 160,000 | 12.38 |
| 股本合計 | 302,719 | 24.69 | 302,719 | 23.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 6,237 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 6,237 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -137,169 | -11.19 | -106,875 | -8.27 |
| 保留盈餘合計 | -137,169 | -11.19 | -106,875 | -8.27 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 27,112 | 2.21 | 11,027 | 0.85 |
| 其他權益合計 | 27,112 | 2.21 | 11,027 | 0.85 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -13,812 | -1.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 192,662 | 15.72 | 199,296 | 15.42 |
| 非控制權益 | 251,497 | 20.52 | 241,783 | 18.70 |
| 權益總額 | 444,159 | 36.23 | 441,079 | 34.12 |
| 負債及權益總計 | 1,225,873 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 317,689 | |