TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 11, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,963 | -14,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,963 | -14,409 |
| 折舊費用 | 25,188 | 24,713 |
| 攤銷費用 | 1,675 | 2,252 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,264 | 142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -492 | -474 |
| 利息費用 | 17,023 | 22,152 |
| 利息收入 | -4,638 | -11,939 |
| 股利收入 | -8,440 | -6,806 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,206 | -2,511 |
| 收益費損項目合計 | 31,374 | 27,529 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,530 | -3,463 |
| 合約資產（增加）減少 | 8,892 | -10,091 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,473 | 9,130 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -181 | 1,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,413 | 23,029 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,503 | 3,958 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,376 | -7,957 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -5 |
| 存貨（增加）減少 | 11,824 | 75,307 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,682 | -63 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,416 | -670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,564 | 90,995 |
| 合約負債增加（減少） | 7,030 | 699 |
| 應付票據增加（減少） | 246 | -241 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,395 | -41,203 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105 | -763 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,593 | 3,368 |
| 負債準備增加（減少） | 146 | 1,644 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,432 | 318 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,838 | -8,634 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,287 | -44,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,277 | 46,183 |
| 調整項目合計 | 75,651 | 73,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,688 | 59,303 |
| 收取之利息 | 4,988 | 12,761 |
| 收取之股利 | 9,713 | 7,941 |
| 支付之利息 | -17,108 | -22,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,871 | -5,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,410 | 51,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,441 | 263,488 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,243 | 40,437 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,793 | -11,891 |
| 存出保證金增加 | 67 | -683 |
| 取得無形資產 | -2,129 | -982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 109,829 | 290,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,868,000 | 2,964,000 |
| 短期借款減少 | -1,922,000 | -3,395,000 |
| 存入保證金增加 | 332 | 763 |
| 租賃本金償還 | -12,613 | -12,434 |
| 發放現金股利 | -15,112 | -20,780 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,393 | -463,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,846 | -121,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,638 | 265,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,484 | 143,638 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,484 | 143,638 |