TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 11, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年12月31日 | | 112年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 225,484 | 17.44 | 143,638 | 10.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,392 | 0.88 | 14,430 | 1.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 16,050 | 1.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 175,401 | 13.57 | 254,644 | 18.19 |
| 合約資產－流動 | 1,199 | 0.09 | 10,091 | 0.72 |
| 應收票據淨額 | 12,861 | 0.99 | 17,334 | 1.24 |
| 應收票據－關係人淨額 | 581 | 0.04 | 400 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 98,699 | 7.63 | 130,376 | 9.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,536 | 0.51 | 8,039 | 0.57 |
| 其他應收款淨額 | 3,930 | 0.30 | 9,460 | 0.68 |
| 存貨 | 105,081 | 8.13 | 116,905 | 8.35 |
| 預付款項 | 14,851 | 1.15 | 5,169 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 651 | 0.05 | 2,067 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 656,666 | 50.79 | 728,603 | 52.03 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 229,551 | 17.76 | 250,140 | 17.86 |
| 採用權益法之投資 | 18,205 | 1.41 | 18,273 | 1.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 85,449 | 6.61 | 98,351 | 7.02 |
| 使用權資產 | 163,646 | 12.66 | 173,955 | 12.42 |
| 投資性不動產淨額 | 8,807 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,828 | 0.14 | 1,374 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 8.97 | 115,981 | 8.28 |
| 其他非流動資產 | 12,703 | 0.98 | 13,557 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 636,170 | 49.21 | 671,631 | 47.97 |
| 資產總額 | 1,292,836 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 270,000 | 20.88 | 324,000 | 23.14 |
| 合約負債－流動 | 12,121 | 0.94 | 5,091 | 0.36 |
| 應付票據 | 3,147 | 0.24 | 2,901 | 0.21 |
| 應付帳款 | 76,955 | 5.95 | 74,560 | 5.32 |
| 應付帳款－關係人 | 478 | 0.04 | 583 | 0.04 |
| 其他應付款 | 60,572 | 4.69 | 72,726 | 5.19 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,792 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 5,301 | 0.41 | 5,046 | 0.36 |
| 租賃負債－流動 | 8,710 | 0.67 | 8,933 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 208,724 | 16.14 | 207,292 | 14.80 |
| 流動負債合計 | 646,008 | 49.97 | 707,924 | 50.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 2,172 | 0.17 | 2,281 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 168,195 | 13.01 | 176,905 | 12.63 |
| 其他非流動負債 | 34,502 | 2.67 | 47,576 | 3.40 |
| 非流動負債合計 | 205,749 | 15.91 | 227,642 | 16.26 |
| 負債總額 | 851,757 | 65.88 | 935,566 | 66.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 11.04 | 142,719 | 10.19 |
| 特別股股本 | 160,000 | 12.38 | 160,000 | 11.43 |
| 股本合計 | 302,719 | 23.42 | 302,719 | 21.62 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.45 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.45 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -106,875 | -8.27 | -116,306 | -8.31 |
| 保留盈餘合計 | -106,875 | -8.27 | -116,306 | -8.31 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 11,027 | 0.85 | 26,781 | 1.91 |
| 其他權益合計 | 11,027 | 0.85 | 26,781 | 1.91 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -1.07 | -13,812 | -0.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 199,296 | 15.42 | 205,619 | 14.68 |
| 非控制權益 | 241,783 | 18.70 | 259,049 | 18.50 |
| 權益總額 | 441,079 | 34.12 | 464,668 | 33.19 |
| 負債及權益總計 | 1,292,836 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,689 | | 317,689 | |