TECOM — Interim / Quarterly Report 2025

May 12, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年03月31日 | | 113年12月31日 | | 113年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 146,407 | 11.96 | 225,484 | 17.44 | 155,285 | 11.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,509 | 0.94 | 11,392 | 0.88 | 11,040 | 0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,725 | 1.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 186,091 | 15.20 | 175,401 | 13.57 | 225,242 | 16.71 |
| 合約資產－流動 | 864 | 0.07 | 1,199 | 0.09 | 9,609 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 11,856 | 0.97 | 12,861 | 0.99 | 18,401 | 1.37 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 581 | 0.04 | 69 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 107,492 | 8.78 | 98,699 | 7.63 | 106,818 | 7.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,271 | 0.76 | 6,536 | 0.51 | 10,898 | 0.81 |
| 其他應收款淨額 | 5,497 | 0.45 | 3,930 | 0.30 | 6,423 | 0.48 |
| 存貨 | 110,415 | 9.02 | 105,081 | 8.13 | 118,112 | 8.76 |
| 預付款項 | 16,573 | 1.35 | 14,851 | 1.15 | 6,749 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 1,040 | 0.08 | 651 | 0.05 | 261 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 607,015 | 49.58 | 656,666 | 50.79 | 682,632 | 50.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 220,584 | 18.02 | 229,551 | 17.76 | 245,290 | 18.20 |
| 採用權益法之投資 | 18,304 | 1.49 | 18,205 | 1.41 | 18,273 | 1.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 83,275 | 6.80 | 85,449 | 6.61 | 97,459 | 7.23 |
| 使用權資產 | 157,227 | 12.84 | 163,646 | 12.66 | 174,107 | 12.92 |
| 投資性不動產淨額 | 8,707 | 0.71 | 8,807 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,509 | 0.12 | 1,828 | 0.14 | 1,239 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 9.47 | 115,981 | 8.97 | 115,981 | 8.61 |
| 其他非流動資產 | 11,814 | 0.96 | 12,703 | 0.98 | 12,606 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 617,401 | 50.42 | 636,170 | 49.21 | 664,955 | 49.34 |
| 資產總額 | 1,224,416 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 | 1,347,587 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 235,000 | 19.19 | 270,000 | 20.88 | 294,000 | 21.82 |
| 合約負債－流動 | 9,184 | 0.75 | 12,121 | 0.94 | 3,241 | 0.24 |
| 應付票據 | 1,842 | 0.15 | 3,147 | 0.24 | 3,486 | 0.26 |
| 應付帳款 | 84,501 | 6.90 | 76,955 | 5.95 | 89,620 | 6.65 |
| 應付帳款－關係人 | 286 | 0.02 | 478 | 0.04 | 419 | 0.03 |
| 其他應付款 | 50,373 | 4.11 | 60,572 | 4.69 | 55,846 | 4.14 |
| 本期所得稅負債 | 76 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,395 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 5,336 | 0.44 | 5,301 | 0.41 | 5,501 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 11,046 | 0.90 | 8,710 | 0.67 | 11,627 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 5,904 | 0.48 | 208,724 | 16.14 | 206,261 | 15.31 |
| 流動負債合計 | 403,548 | 32.96 | 646,008 | 49.97 | 672,396 | 49.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 16.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,256 | 0.18 | 2,172 | 0.17 | 2,213 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 159,744 | 13.05 | 168,195 | 13.01 | 174,735 | 12.97 |
| 其他非流動負債 | 32,267 | 2.64 | 34,502 | 2.67 | 45,714 | 3.39 |
| 非流動負債合計 | 395,147 | 32.27 | 205,749 | 15.91 | 223,542 | 16.59 |
| 負債總額 | 798,695 | 65.23 | 851,757 | 65.88 | 895,938 | 66.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 11.66 | 142,719 | 11.04 | 142,719 | 10.59 |
| 特別股股本 | 160,000 | 13.07 | 160,000 | 12.38 | 160,000 | 11.87 |
| 股本合計 | 302,719 | 24.72 | 302,719 | 23.42 | 302,719 | 22.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.51 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.46 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.51 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -114,193 | -9.33 | -106,875 | -8.27 | -124,633 | -9.25 |
| 保留盈餘合計 | -114,193 | -9.33 | -106,875 | -8.27 | -124,633 | -9.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,778 | 0.23 | 11,027 | 0.85 | 21,292 | 1.58 |
| 其他權益合計 | 2,778 | 0.23 | 11,027 | 0.85 | 21,292 | 1.58 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -1.13 | -13,812 | -1.07 | -13,812 | -1.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 183,729 | 15.01 | 199,296 | 15.42 | 191,803 | 14.23 |
| 非控制權益 | 241,992 | 19.76 | 241,783 | 18.70 | 259,846 | 19.28 |
| 權益總額 | 425,721 | 34.77 | 441,079 | 34.12 | 451,649 | 33.52 |
| 負債及權益總計 | 1,224,416 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 | 1,347,587 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,689 | | 317,689 | | 317,689 | |