TECOM — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 12, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年06月30日 | | 113年12月31日 | | 113年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 167,570 | 13.23 | 225,484 | 17.44 | 231,631 | 16.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,627 | 0.92 | 11,392 | 0.88 | 11,154 | 0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,650 | 1.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 176,676 | 13.95 | 175,401 | 13.57 | 173,719 | 12.73 |
| 合約資產－流動 | 864 | 0.07 | 1,199 | 0.09 | 6,314 | 0.46 |
| 應收票據淨額 | 15,685 | 1.24 | 12,861 | 0.99 | 17,964 | 1.32 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 581 | 0.04 | 2,318 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 128,722 | 10.17 | 98,699 | 7.63 | 107,951 | 7.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,783 | 0.69 | 6,536 | 0.51 | 8,271 | 0.61 |
| 其他應收款淨額 | 5,420 | 0.43 | 3,930 | 0.30 | 3,959 | 0.29 |
| 存貨 | 109,696 | 8.66 | 105,081 | 8.13 | 108,788 | 7.97 |
| 預付款項 | 14,356 | 1.13 | 14,851 | 1.15 | 6,126 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 182 | 0.01 | 651 | 0.05 | 309 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 639,581 | 50.51 | 656,666 | 50.79 | 704,154 | 51.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 233,305 | 18.43 | 229,551 | 17.76 | 247,724 | 18.15 |
| 採用權益法之投資 | 17,846 | 1.41 | 18,205 | 1.41 | 17,301 | 1.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 81,452 | 6.43 | 85,449 | 6.61 | 94,634 | 6.94 |
| 使用權資產 | 153,906 | 12.15 | 163,646 | 12.66 | 170,579 | 12.50 |
| 投資性不動產淨額 | 8,607 | 0.68 | 8,807 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 3,504 | 0.28 | 1,828 | 0.14 | 1,554 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 9.16 | 115,981 | 8.97 | 115,981 | 8.50 |
| 其他非流動資產 | 12,052 | 0.95 | 12,703 | 0.98 | 12,592 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 626,653 | 49.49 | 636,170 | 49.21 | 660,365 | 48.40 |
| 資產總額 | 1,266,234 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 | 1,364,519 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 243,000 | 19.19 | 270,000 | 20.88 | 314,000 | 23.01 |
| 合約負債－流動 | 8,877 | 0.70 | 12,121 | 0.94 | 4,643 | 0.34 |
| 應付票據 | 3,412 | 0.27 | 3,147 | 0.24 | 4,969 | 0.36 |
| 應付帳款 | 103,526 | 8.18 | 76,955 | 5.95 | 84,988 | 6.23 |
| 應付帳款－關係人 | 445 | 0.04 | 478 | 0.04 | 422 | 0.03 |
| 其他應付款 | 51,273 | 4.05 | 60,572 | 4.69 | 66,281 | 4.86 |
| 本期所得稅負債 | 626 | 0.05 | 0 | 0.00 | 875 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 5,412 | 0.43 | 5,301 | 0.41 | 5,218 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 9,695 | 0.77 | 8,710 | 0.67 | 10,635 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 7,437 | 0.59 | 208,724 | 16.14 | 207,244 | 15.19 |
| 流動負債合計 | 433,703 | 34.25 | 646,008 | 49.97 | 699,275 | 51.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 15.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,382 | 0.19 | 2,172 | 0.17 | 1,997 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 | 880 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 158,061 | 12.48 | 168,195 | 13.01 | 172,551 | 12.65 |
| 其他非流動負債 | 30,031 | 2.37 | 34,502 | 2.67 | 43,500 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 391,354 | 30.91 | 205,749 | 15.91 | 218,928 | 16.04 |
| 負債總額 | 825,057 | 65.16 | 851,757 | 65.88 | 918,203 | 67.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 11.27 | 142,719 | 11.04 | 142,719 | 10.46 |
| 特別股股本 | 160,000 | 12.64 | 160,000 | 12.38 | 160,000 | 11.73 |
| 股本合計 | 302,719 | 23.91 | 302,719 | 23.42 | 302,719 | 22.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.49 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.46 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.49 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -112,586 | -8.89 | -106,875 | -8.27 | -130,586 | -9.57 |
| 保留盈餘合計 | -112,586 | -8.89 | -106,875 | -8.27 | -130,586 | -9.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 15,500 | 1.22 | 11,027 | 0.85 | 35,651 | 2.61 |
| 其他權益合計 | 15,500 | 1.22 | 11,027 | 0.85 | 35,651 | 2.61 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -1.09 | -13,812 | -1.07 | -13,812 | -1.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 198,058 | 15.64 | 199,296 | 15.42 | 200,209 | 14.67 |
| 非控制權益 | 243,119 | 19.20 | 241,783 | 18.70 | 246,107 | 18.04 |
| 權益總額 | 441,177 | 34.84 | 441,079 | 34.12 | 446,316 | 32.71 |
| 負債及權益總計 | 1,266,234 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 | 1,364,519 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,689 | | 317,689 | | 317,689 | |