TECOM — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 7, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 165,027 | 13.18 | 225,484 | 17.44 | 182,099 | 14.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 21,754 | 1.74 | 11,392 | 0.88 | 11,274 | 0.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 176,686 | 14.11 | 175,401 | 13.57 | 173,728 | 13.40 |
| 合約資產－流動 | 864 | 0.07 | 1,199 | 0.09 | 3,080 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 15,695 | 1.25 | 12,861 | 0.99 | 15,007 | 1.16 |
| 應收票據－關係人淨額 | 482 | 0.04 | 581 | 0.04 | 140 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 115,555 | 9.23 | 98,699 | 7.63 | 93,507 | 7.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,376 | 1.39 | 6,536 | 0.51 | 6,185 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 2,385 | 0.19 | 3,930 | 0.30 | 6,910 | 0.53 |
| 存貨 | 110,050 | 8.79 | 105,081 | 8.13 | 137,297 | 10.59 |
| 預付款項 | 12,936 | 1.03 | 14,851 | 1.15 | 8,798 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 505 | 0.04 | 651 | 0.05 | 698 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 639,315 | 51.05 | 656,666 | 50.79 | 638,723 | 49.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 233,201 | 18.62 | 229,551 | 17.76 | 246,311 | 19.00 |
| 採用權益法之投資 | 18,426 | 1.47 | 18,205 | 1.41 | 17,516 | 1.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 80,421 | 6.42 | 85,449 | 6.61 | 87,208 | 6.73 |
| 使用權資產 | 150,586 | 12.02 | 163,646 | 12.66 | 167,051 | 12.89 |
| 投資性不動產淨額 | 8,507 | 0.68 | 8,807 | 0.68 | 8,907 | 0.69 |
| 無形資產 | 3,791 | 0.30 | 1,828 | 0.14 | 1,675 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 9.26 | 115,981 | 8.97 | 115,981 | 8.95 |
| 其他非流動資產 | 2,061 | 0.16 | 12,703 | 0.98 | 12,791 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 612,974 | 48.95 | 636,170 | 49.21 | 657,440 | 50.72 |
| 資產總額 | 1,252,289 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 | 1,296,163 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 220,000 | 17.57 | 270,000 | 20.88 | 255,000 | 19.67 |
| 合約負債－流動 | 10,314 | 0.82 | 12,121 | 0.94 | 6,356 | 0.49 |
| 應付票據 | 3,520 | 0.28 | 3,147 | 0.24 | 4,405 | 0.34 |
| 應付帳款 | 103,302 | 8.25 | 76,955 | 5.95 | 82,370 | 6.35 |
| 應付帳款－關係人 | 563 | 0.04 | 478 | 0.04 | 579 | 0.04 |
| 其他應付款 | 54,389 | 4.34 | 60,572 | 4.69 | 53,791 | 4.15 |
| 本期所得稅負債 | 4,733 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,797 | 0.22 | 5,301 | 0.41 | 5,305 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 8,335 | 0.67 | 8,710 | 0.67 | 9,637 | 0.74 |
| 其他流動負債 | 7,333 | 0.59 | 208,724 | 16.14 | 207,517 | 16.01 |
| 流動負債合計 | 415,286 | 33.16 | 646,008 | 49.97 | 624,960 | 48.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 15.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,361 | 0.19 | 2,172 | 0.17 | 1,923 | 0.15 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 156,368 | 12.49 | 168,195 | 13.01 | 170,354 | 13.14 |
| 其他非流動負債 | 27,796 | 2.22 | 34,502 | 2.67 | 41,285 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 387,405 | 30.94 | 205,749 | 15.91 | 214,442 | 16.54 |
| 負債總額 | 802,691 | 64.10 | 851,757 | 65.88 | 839,402 | 64.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 11.40 | 142,719 | 11.04 | 142,719 | 11.01 |
| 特別股股本 | 160,000 | 12.78 | 160,000 | 12.38 | 160,000 | 12.34 |
| 股本合計 | 302,719 | 24.17 | 302,719 | 23.42 | 302,719 | 23.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.48 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -116,373 | -9.29 | -106,875 | -8.27 | -104,566 | -8.07 |
| 保留盈餘合計 | -116,373 | -9.29 | -106,875 | -8.27 | -104,566 | -8.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 15,396 | 1.23 | 11,027 | 0.85 | 23,464 | 1.81 |
| 其他權益合計 | 15,396 | 1.23 | 11,027 | 0.85 | 23,464 | 1.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -13,812 | -1.07 | -13,812 | -1.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 201,742 | 16.11 | 199,296 | 15.42 | 214,042 | 16.51 |
| 非控制權益 | 247,856 | 19.79 | 241,783 | 18.70 | 242,719 | 18.73 |
| 權益總額 | 449,598 | 35.90 | 441,079 | 34.12 | 456,761 | 35.24 |
| 負債及權益總計 | 1,252,289 | 100.00 | 1,292,836 | 100.00 | 1,296,163 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 317,689 | | 317,689 | |