TECOM — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,409 | 41,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,409 | 41,080 |
| 折舊費用 | 24,713 | 23,553 |
| 攤銷費用 | 2,252 | 2,565 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 142 | -62 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -474 | -1,699 |
| 利息費用 | 22,152 | 24,106 |
| 利息收入 | -11,939 | -4,838 |
| 股利收入 | -6,806 | -14,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,511 | -2,627 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -80 |
| 其他項目 | 0 | -32 |
| 收益費損項目合計 | 27,529 | 26,143 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,463 | 64,842 |
| 合約資產（增加）減少 | -10,091 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,130 | 24,740 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,820 | -2,111 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,029 | -3,212 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,958 | 5,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,957 | 613 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 75,307 | 13,992 |
| 預付款項（增加）減少 | -63 | 10,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -670 | -1,082 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,995 | 114,095 |
| 合約負債增加（減少） | 699 | 428 |
| 應付票據增加（減少） | -241 | -653 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,203 | -70,189 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -763 | -6,260 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,368 | -2,125 |
| 負債準備增加（減少） | 1,644 | -895 |
| 其他流動負債增加（減少） | 318 | 50 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,634 | -8,803 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,812 | -88,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,183 | 25,648 |
| 調整項目合計 | 73,712 | 51,791 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,303 | 92,871 |
| 收取之利息 | 12,761 | 3,620 |
| 收取之股利 | 7,941 | 16,260 |
| 支付之利息 | -22,607 | -23,752 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,943 | -6,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,455 | 82,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 263,488 | 44,506 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,437 | 39,467 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 80 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,891 | -12,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 存出保證金增加 | -683 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 824 |
| 取得無形資產 | -982 | -1,854 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 290,369 | 70,665 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,964,000 | 1,973,492 |
| 短期借款減少 | -3,395,000 | -1,741,604 |
| 償還長期借款 | 0 | -280,000 |
| 存入保證金增加 | 763 | 1,008 |
| 租賃本金償還 | -12,434 | -12,681 |
| 發放現金股利 | -20,780 | -11,333 |
| 庫藏股票買回成本 | -39 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -463,490 | -71,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,666 | 81,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,304 | 183,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 143,638 | 265,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 143,638 | 265,304 |