TECOM — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 12, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 143,638 | 10.26 | 265,304 | 14.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,430 | 1.03 | 10,493 | 0.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,050 | 1.15 | 31,997 | 1.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 254,644 | 18.19 | 295,081 | 15.59 |
| 合約資產－流動 | 10,091 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 17,334 | 1.24 | 26,464 | 1.40 |
| 應收票據－關係人淨額 | 400 | 0.03 | 2,220 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 130,376 | 9.31 | 153,546 | 8.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,039 | 0.57 | 11,996 | 0.63 |
| 其他應收款淨額 | 9,460 | 0.68 | 2,320 | 0.12 |
| 存貨 | 116,905 | 8.35 | 192,213 | 10.15 |
| 預付款項 | 5,169 | 0.37 | 5,106 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 2,067 | 0.15 | 1,397 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 728,603 | 52.03 | 998,137 | 52.73 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 250,140 | 17.86 | 467,152 | 24.68 |
| 採用權益法之投資 | 18,273 | 1.30 | 16,896 | 0.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 98,351 | 7.02 | 92,095 | 4.87 |
| 使用權資產 | 173,955 | 12.42 | 183,801 | 9.71 |
| 無形資產 | 1,374 | 0.10 | 2,644 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 8.28 | 115,981 | 6.13 |
| 其他非流動資產 | 13,557 | 0.97 | 16,240 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 671,631 | 47.97 | 894,809 | 47.27 |
| 資產總額 | 1,400,234 | 100.00 | 1,892,946 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 324,000 | 23.14 | 755,000 | 39.88 |
| 合約負債－流動 | 5,091 | 0.36 | 4,392 | 0.23 |
| 應付票據 | 2,901 | 0.21 | 3,142 | 0.17 |
| 應付帳款 | 74,560 | 5.32 | 115,763 | 6.12 |
| 應付帳款－關係人 | 583 | 0.04 | 1,346 | 0.07 |
| 其他應付款 | 72,726 | 5.19 | 68,105 | 3.60 |
| 本期所得稅負債 | 6,792 | 0.49 | 6,953 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 5,046 | 0.36 | 3,617 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 8,933 | 0.64 | 8,813 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 207,292 | 14.80 | 6,974 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 707,924 | 50.56 | 974,105 | 51.46 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 200,000 | 10.57 |
| 負債準備－非流動 | 2,281 | 0.16 | 2,064 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.06 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 176,905 | 12.63 | 185,301 | 9.79 |
| 其他非流動負債 | 47,576 | 3.40 | 55,577 | 2.94 |
| 非流動負債合計 | 227,642 | 16.26 | 443,822 | 23.45 |
| 負債總額 | 935,566 | 66.81 | 1,417,927 | 74.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 10.19 | 142,719 | 7.54 |
| 特別股股本 | 160,000 | 11.43 | 160,000 | 8.45 |
| 股本合計 | 302,719 | 21.62 | 302,719 | 15.99 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.33 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.33 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -116,306 | -8.31 | -124,694 | -6.59 |
| 保留盈餘合計 | -116,306 | -8.31 | -124,694 | -6.59 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 26,781 | 1.91 | 40,604 | 2.15 |
| 其他權益合計 | 26,781 | 1.91 | 40,604 | 2.15 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -0.99 | -13,795 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 205,619 | 14.68 | 211,071 | 11.15 |
| 非控制權益 | 259,049 | 18.50 | 263,948 | 13.94 |
| 權益總額 | 464,668 | 33.19 | 475,019 | 25.09 |
| 負債及權益總計 | 1,400,234 | 100.00 | 1,892,946 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 139,032 | | 136,368 | |