TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,234 | -12,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,234 | -12,761 |
| 折舊費用 | 6,358 | 5,682 |
| 攤銷費用 | 505 | 658 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -101 | 184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -117 | -106 |
| 利息費用 | 4,288 | 6,246 |
| 利息收入 | -1,508 | -3,242 |
| 收益費損項目合計 | 9,425 | 9,422 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,507 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 482 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,067 | 3,745 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 331 | 1,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,659 | 22,065 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,859 | 4,891 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,972 | -1,056 |
| 存貨（增加）減少 | -1,207 | 203 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,580 | 64 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,806 | 1,063 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,044 | 33,875 |
| 合約負債增加（減少） | -1,850 | -2,075 |
| 應付票據增加（減少） | 585 | -1,501 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,060 | -11,154 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -164 | 4,230 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,687 | -8,278 |
| 負債準備增加（減少） | 387 | 543 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,031 | -1,202 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,194 | -2,169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,894 | -21,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,150 | 12,269 |
| 調整項目合計 | 25,575 | 21,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,341 | 8,930 |
| 收取之利息 | 1,573 | 3,109 |
| 支付之利息 | -4,283 | -6,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,631 | 5,704 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,650 | 156,228 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,402 | 1,878 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,007 | -3,651 |
| 存出保證金增加 | 0 | -812 |
| 存出保證金減少 | 165 | 0 |
| 取得無形資產 | -370 | -413 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,840 | 153,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 744,000 | 751,000 |
| 短期借款減少 | -774,000 | -913,000 |
| 存入保證金增加 | 332 | 370 |
| 租賃本金償還 | -3,156 | -3,081 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,824 | -164,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,647 | -5,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,638 | 265,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,285 | 259,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,285 | 259,488 |