TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 155,285 | 11.52 | 143,638 | 10.26 | 259,488 | 15.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,040 | 0.82 | 14,430 | 1.03 | 10,599 | 0.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,725 | 1.02 | 16,050 | 1.15 | 28,793 | 1.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 225,242 | 16.71 | 254,644 | 18.19 | 293,203 | 17.02 |
| 合約資產－流動 | 9,609 | 0.71 | 10,091 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 18,401 | 1.37 | 17,334 | 1.24 | 22,719 | 1.32 |
| 應收票據－關係人淨額 | 69 | 0.01 | 400 | 0.03 | 548 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 106,818 | 7.93 | 130,376 | 9.31 | 131,297 | 7.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,898 | 0.81 | 8,039 | 0.57 | 7,105 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 6,423 | 0.48 | 9,460 | 0.68 | 28,057 | 1.63 |
| 存貨 | 118,112 | 8.76 | 116,905 | 8.35 | 192,010 | 11.15 |
| 預付款項 | 6,749 | 0.50 | 5,169 | 0.37 | 5,042 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 261 | 0.02 | 2,067 | 0.15 | 334 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 682,632 | 50.66 | 728,603 | 52.03 | 979,195 | 56.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 245,290 | 18.20 | 250,140 | 17.86 | 313,854 | 18.22 |
| 採用權益法之投資 | 18,273 | 1.36 | 18,273 | 1.30 | 16,896 | 0.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 97,459 | 7.23 | 98,351 | 7.02 | 94,313 | 5.48 |
| 使用權資產 | 174,107 | 12.92 | 173,955 | 12.42 | 183,873 | 10.68 |
| 無形資產 | 1,239 | 0.09 | 1,374 | 0.10 | 2,399 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 8.61 | 115,981 | 8.28 | 115,981 | 6.73 |
| 其他非流動資產 | 12,606 | 0.94 | 13,557 | 0.97 | 15,824 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 664,955 | 49.34 | 671,631 | 47.97 | 743,140 | 43.15 |
| 資產總額 | 1,347,587 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 | 1,722,335 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 294,000 | 21.82 | 324,000 | 23.14 | 593,000 | 34.43 |
| 合約負債－流動 | 3,241 | 0.24 | 5,091 | 0.36 | 2,317 | 0.13 |
| 應付票據 | 3,486 | 0.26 | 2,901 | 0.21 | 1,641 | 0.10 |
| 應付帳款 | 89,620 | 6.65 | 74,560 | 5.32 | 104,609 | 6.07 |
| 應付帳款－關係人 | 419 | 0.03 | 583 | 0.04 | 5,576 | 0.32 |
| 其他應付款 | 55,846 | 4.14 | 72,726 | 5.19 | 60,486 | 3.51 |
| 本期所得稅負債 | 2,395 | 0.18 | 6,792 | 0.49 | 8,624 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 5,501 | 0.41 | 5,046 | 0.36 | 4,134 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 11,627 | 0.86 | 8,933 | 0.64 | 11,478 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 206,261 | 15.31 | 207,292 | 14.80 | 5,772 | 0.34 |
| 流動負債合計 | 672,396 | 49.90 | 707,924 | 50.56 | 797,637 | 46.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 11.61 |
| 負債準備－非流動 | 2,213 | 0.16 | 2,281 | 0.16 | 2,090 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.06 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 174,735 | 12.97 | 176,905 | 12.63 | 183,128 | 10.63 |
| 其他非流動負債 | 45,714 | 3.39 | 47,576 | 3.40 | 53,778 | 3.12 |
| 非流動負債合計 | 223,542 | 16.59 | 227,642 | 16.26 | 439,876 | 25.54 |
| 負債總額 | 895,938 | 66.48 | 935,566 | 66.81 | 1,237,513 | 71.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 10.59 | 142,719 | 10.19 | 142,719 | 8.29 |
| 特別股股本 | 160,000 | 11.87 | 160,000 | 11.43 | 160,000 | 9.29 |
| 股本合計 | 302,719 | 22.46 | 302,719 | 21.62 | 302,719 | 17.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.46 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.36 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.46 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -124,633 | -9.25 | -116,306 | -8.31 | -113,889 | -6.61 |
| 保留盈餘合計 | -124,633 | -9.25 | -116,306 | -8.31 | -113,889 | -6.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 21,292 | 1.58 | 26,781 | 1.91 | 35,638 | 2.07 |
| 其他權益合計 | 21,292 | 1.58 | 26,781 | 1.91 | 35,638 | 2.07 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -1.02 | -13,812 | -0.99 | -13,812 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 191,803 | 14.23 | 205,619 | 14.68 | 216,893 | 12.59 |
| 非控制權益 | 259,846 | 19.28 | 259,049 | 18.50 | 267,929 | 15.56 |
| 權益總額 | 451,649 | 33.52 | 464,668 | 33.19 | 484,822 | 28.15 |
| 負債及權益總計 | 1,347,587 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 | 1,722,335 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,689 | | 317,689 | | 317,689 | |