TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 8, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,314 | -17,671 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,314 | -17,671 |
| 折舊費用 | 12,826 | 12,046 |
| 攤銷費用 | 973 | 1,259 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -114 | 143 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -242 | -215 |
| 利息費用 | 8,662 | 11,960 |
| 利息收入 | -2,840 | -6,521 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | -517 |
| 收益費損項目合計 | 19,269 | 18,155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,518 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,777 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -630 | 2,457 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,918 | 2,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,539 | 26,055 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -232 | 4,300 |
| 其他應收款（增加）減少 | 493 | -942 |
| 存貨（增加）減少 | 8,117 | 30,764 |
| 預付款項（增加）減少 | -957 | -1,892 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,758 | 1,201 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 4,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,465 | 68,281 |
| 合約負債增加（減少） | -448 | 97 |
| 應付票據增加（減少） | 2,068 | 857 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,428 | -33,170 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -161 | 8,467 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,839 | -13,466 |
| 負債準備增加（減少） | -112 | 1,124 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48 | -420 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,408 | -4,324 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,520 | -40,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,945 | 27,446 |
| 調整項目合計 | 43,214 | 45,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,900 | 27,930 |
| 收取之利息 | 3,191 | 6,509 |
| 收取之股利 | 968 | 1,134 |
| 支付之利息 | -8,759 | -12,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,020 | -5,944 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,280 | 17,554 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,650 | 252,082 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,925 | 33,921 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,887 | -13,571 |
| 存出保證金增加 | 0 | -690 |
| 存出保證金減少 | 178 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,153 | -550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,713 | 271,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,383,000 | 1,512,000 |
| 短期借款減少 | -1,393,000 | -1,769,000 |
| 存入保證金增加 | 332 | 370 |
| 租賃本金償還 | -6,332 | -6,181 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,000 | -262,850 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,993 | 25,896 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,638 | 265,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,631 | 291,200 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,631 | 291,200 |