TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 8, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 231,631 | 16.98 | 143,638 | 10.26 | 291,200 | 18.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,154 | 0.82 | 14,430 | 1.03 | 10,708 | 0.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,650 | 1.88 | 16,050 | 1.15 | 27,332 | 1.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 173,719 | 12.73 | 254,644 | 18.19 | 261,160 | 16.21 |
| 合約資產－流動 | 6,314 | 0.46 | 10,091 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 17,964 | 1.32 | 17,334 | 1.24 | 24,007 | 1.49 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,318 | 0.17 | 400 | 0.03 | 35 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 107,951 | 7.91 | 130,376 | 9.31 | 127,348 | 7.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,271 | 0.61 | 8,039 | 0.57 | 7,696 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 3,959 | 0.29 | 9,460 | 0.68 | 3,274 | 0.20 |
| 存貨 | 108,788 | 7.97 | 116,905 | 8.35 | 161,449 | 10.02 |
| 預付款項 | 6,126 | 0.45 | 5,169 | 0.37 | 6,998 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 309 | 0.02 | 2,067 | 0.15 | 196 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 704,154 | 51.60 | 728,603 | 52.03 | 921,403 | 57.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 247,724 | 18.15 | 250,140 | 17.86 | 262,146 | 16.27 |
| 採用權益法之投資 | 17,301 | 1.27 | 18,273 | 1.30 | 16,279 | 1.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 94,634 | 6.94 | 98,351 | 7.02 | 100,581 | 6.24 |
| 使用權資產 | 170,579 | 12.50 | 173,955 | 12.42 | 180,372 | 11.19 |
| 無形資產 | 1,554 | 0.11 | 1,374 | 0.10 | 1,935 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 8.50 | 115,981 | 8.28 | 115,981 | 7.20 |
| 其他非流動資產 | 12,592 | 0.92 | 13,557 | 0.97 | 12,777 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 660,365 | 48.40 | 671,631 | 47.97 | 690,071 | 42.82 |
| 資產總額 | 1,364,519 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 | 1,611,474 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 314,000 | 23.01 | 324,000 | 23.14 | 498,000 | 30.90 |
| 合約負債－流動 | 4,643 | 0.34 | 5,091 | 0.36 | 4,489 | 0.28 |
| 應付票據 | 4,969 | 0.36 | 2,901 | 0.21 | 3,999 | 0.25 |
| 應付帳款 | 84,988 | 6.23 | 74,560 | 5.32 | 82,593 | 5.13 |
| 應付帳款－關係人 | 422 | 0.03 | 583 | 0.04 | 9,813 | 0.61 |
| 其他應付款 | 66,281 | 4.86 | 72,726 | 5.19 | 75,261 | 4.67 |
| 本期所得稅負債 | 875 | 0.06 | 6,792 | 0.49 | 3,167 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 5,218 | 0.38 | 5,046 | 0.36 | 4,846 | 0.30 |
| 租賃負債－流動 | 10,635 | 0.78 | 8,933 | 0.64 | 10,564 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 207,244 | 15.19 | 207,292 | 14.80 | 6,554 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 699,275 | 51.25 | 707,924 | 50.56 | 699,286 | 43.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 12.41 |
| 負債準備－非流動 | 1,997 | 0.15 | 2,281 | 0.16 | 1,959 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.06 | 880 | 0.06 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 172,551 | 12.65 | 176,905 | 12.63 | 180,942 | 11.23 |
| 其他非流動負債 | 43,500 | 3.19 | 47,576 | 3.40 | 51,623 | 3.20 |
| 非流動負債合計 | 218,928 | 16.04 | 227,642 | 16.26 | 435,404 | 27.02 |
| 負債總額 | 918,203 | 67.29 | 935,566 | 66.81 | 1,134,690 | 70.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 10.46 | 142,719 | 10.19 | 142,719 | 8.86 |
| 特別股股本 | 160,000 | 11.73 | 160,000 | 11.43 | 160,000 | 9.93 |
| 股本合計 | 302,719 | 22.19 | 302,719 | 21.62 | 302,719 | 18.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.46 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.46 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -130,586 | -9.57 | -116,306 | -8.31 | -107,045 | -6.64 |
| 保留盈餘合計 | -130,586 | -9.57 | -116,306 | -8.31 | -107,045 | -6.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 35,651 | 2.61 | 26,781 | 1.91 | 37,653 | 2.34 |
| 其他權益合計 | 35,651 | 2.61 | 26,781 | 1.91 | 37,653 | 2.34 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -1.01 | -13,812 | -0.99 | -13,812 | -0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 200,209 | 14.67 | 205,619 | 14.68 | 225,752 | 14.01 |
| 非控制權益 | 246,107 | 18.04 | 259,049 | 18.50 | 251,032 | 15.58 |
| 權益總額 | 446,316 | 32.71 | 464,668 | 33.19 | 476,784 | 29.59 |
| 負債及權益總計 | 1,364,519 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 | 1,611,474 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 139,032 | | 139,032 | | 139,032 | |