TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 7, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,408 | -13,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,408 | -13,672 |
| 折舊費用 | 19,108 | 18,423 |
| 攤銷費用 | 1,254 | 1,745 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -251 | 133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -364 | -353 |
| 利息費用 | 12,894 | 17,100 |
| 利息收入 | -3,605 | -9,578 |
| 股利收入 | -8,440 | -6,834 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -517 | -1,364 |
| 收益費損項目合計 | 20,079 | 19,272 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,520 | 28 |
| 合約資產（增加）減少 | 7,011 | -4,522 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,327 | 4,494 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 260 | 2,128 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,120 | 40,793 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,854 | 4,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,621 | -7,322 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -20,392 | 45,709 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,629 | -190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,369 | 804 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 3,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,825 | 90,473 |
| 合約負債增加（減少） | 1,265 | -1,504 |
| 應付票據增加（減少） | 1,504 | 1,026 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,810 | -45,431 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4 | -775 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,626 | -4,305 |
| 負債準備增加（減少） | -99 | 1,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | 225 | -170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,623 | -6,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,548 | -56,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,277 | 34,043 |
| 調整項目合計 | 34,356 | 53,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,948 | 39,643 |
| 收取之利息 | 3,965 | 10,066 |
| 收取之股利 | 9,713 | 7,968 |
| 支付之利息 | -12,970 | -17,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,871 | -5,944 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,785 | 34,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,377 | 255,545 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,916 | 99,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,734 | -13,864 |
| 存出保證金增加 | -21 | -704 |
| 取得無形資產 | -1,555 | -800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,983 | 339,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,688,000 | 2,340,000 |
| 短期借款減少 | -1,757,000 | -2,695,000 |
| 存入保證金增加 | 332 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -484 |
| 租賃本金償還 | -9,527 | -9,299 |
| 發放現金股利 | -15,112 | -20,780 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,307 | -385,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,461 | -11,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,638 | 265,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,099 | 253,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,099 | 253,495 |