TECOM — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 7, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 182,099 | 14.05 | 143,638 | 10.26 | 253,495 | 17.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,274 | 0.87 | 14,430 | 1.03 | 10,818 | 0.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 16,050 | 1.15 | 21,017 | 1.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 173,728 | 13.40 | 254,644 | 18.19 | 195,625 | 13.44 |
| 合約資產－流動 | 3,080 | 0.24 | 10,091 | 0.72 | 4,522 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 15,007 | 1.16 | 17,334 | 1.24 | 21,970 | 1.51 |
| 應收票據－關係人淨額 | 140 | 0.01 | 400 | 0.03 | 92 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 93,507 | 7.21 | 130,376 | 9.31 | 112,620 | 7.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,185 | 0.48 | 8,039 | 0.57 | 7,392 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 6,910 | 0.53 | 9,460 | 0.68 | 9,154 | 0.63 |
| 存貨 | 137,297 | 10.59 | 116,905 | 8.35 | 146,504 | 10.07 |
| 預付款項 | 8,798 | 0.68 | 5,169 | 0.37 | 5,296 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 698 | 0.05 | 2,067 | 0.15 | 593 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 638,723 | 49.28 | 728,603 | 52.03 | 789,098 | 54.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 246,311 | 19.00 | 250,140 | 17.86 | 243,998 | 16.76 |
| 採用權益法之投資 | 17,516 | 1.35 | 18,273 | 1.30 | 17,126 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 87,208 | 6.73 | 98,351 | 7.02 | 97,723 | 6.71 |
| 使用權資產 | 167,051 | 12.89 | 173,955 | 12.42 | 176,871 | 12.15 |
| 投資性不動產淨額 | 8,907 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,675 | 0.13 | 1,374 | 0.10 | 1,699 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 8.95 | 115,981 | 8.28 | 115,981 | 7.97 |
| 其他非流動資產 | 12,791 | 0.99 | 13,557 | 0.97 | 12,996 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 657,440 | 50.72 | 671,631 | 47.97 | 666,394 | 45.78 |
| 資產總額 | 1,296,163 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 | 1,455,492 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 255,000 | 19.67 | 324,000 | 23.14 | 400,000 | 27.48 |
| 合約負債－流動 | 6,356 | 0.49 | 5,091 | 0.36 | 2,888 | 0.20 |
| 應付票據 | 4,405 | 0.34 | 2,901 | 0.21 | 4,168 | 0.29 |
| 應付帳款 | 82,370 | 6.35 | 74,560 | 5.32 | 70,332 | 4.83 |
| 應付帳款－關係人 | 579 | 0.04 | 583 | 0.04 | 571 | 0.04 |
| 其他應付款 | 53,791 | 4.15 | 72,726 | 5.19 | 63,008 | 4.33 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,792 | 0.49 | 5,553 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 5,305 | 0.41 | 5,046 | 0.36 | 4,934 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 9,637 | 0.74 | 8,933 | 0.64 | 9,645 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 207,517 | 16.01 | 207,292 | 14.80 | 6,804 | 0.47 |
| 流動負債合計 | 624,960 | 48.22 | 707,924 | 50.56 | 567,903 | 39.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 13.74 |
| 負債準備－非流動 | 1,923 | 0.15 | 2,281 | 0.16 | 1,957 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.07 | 880 | 0.06 | 880 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 170,354 | 13.14 | 176,905 | 12.63 | 178,743 | 12.28 |
| 其他非流動負債 | 41,285 | 3.19 | 47,576 | 3.40 | 48,612 | 3.34 |
| 非流動負債合計 | 214,442 | 16.54 | 227,642 | 16.26 | 430,192 | 29.56 |
| 負債總額 | 839,402 | 64.76 | 935,566 | 66.81 | 998,095 | 68.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 142,719 | 11.01 | 142,719 | 10.19 | 142,719 | 9.81 |
| 特別股股本 | 160,000 | 12.34 | 160,000 | 11.43 | 160,000 | 10.99 |
| 股本合計 | 302,719 | 23.36 | 302,719 | 21.62 | 302,719 | 20.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.43 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,237 | 0.48 | 6,237 | 0.45 | 6,237 | 0.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -104,566 | -8.07 | -116,306 | -8.31 | -111,186 | -7.64 |
| 保留盈餘合計 | -104,566 | -8.07 | -116,306 | -8.31 | -111,186 | -7.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 23,464 | 1.81 | 26,781 | 1.91 | 16,982 | 1.17 |
| 其他權益合計 | 23,464 | 1.81 | 26,781 | 1.91 | 16,982 | 1.17 |
| 庫藏股票 | -13,812 | -1.07 | -13,812 | -0.99 | -13,812 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 214,042 | 16.51 | 205,619 | 14.68 | 200,940 | 13.81 |
| 非控制權益 | 242,719 | 18.73 | 259,049 | 18.50 | 256,457 | 17.62 |
| 權益總額 | 456,761 | 35.24 | 464,668 | 33.19 | 457,397 | 31.43 |
| 負債及權益總計 | 1,296,163 | 100.00 | 1,400,234 | 100.00 | 1,455,492 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 317,689 | | 317,689 | | 317,689 | |