TECOM — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,501 | 6,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,501 | 6,452 |
| 折舊費用 | 5,882 | 6,215 |
| 攤銷費用 | 660 | 285 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 87 | 7 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -593 | -395 |
| 利息費用 | 5,350 | 5,613 |
| 利息收入 | -264 | -538 |
| 其他項目 | -32 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,090 | 11,187 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,325 | 14,874 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 48 | -113 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,598 | -7,084 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -453 | -10,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | 144 | 590 |
| 存貨（增加）減少 | 10,214 | -2,807 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,460 | -4,611 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,253 | -481 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -764 | 312 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,126 | -10,015 |
| 合約負債增加（減少） | -577 | 4,026 |
| 應付票據增加（減少） | -1,948 | -1,308 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,896 | 2,139 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,508 | 144 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,813 | -5,581 |
| 負債準備增加（減少） | 422 | -159 |
| 其他流動負債增加（減少） | -609 | 414 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,215 | -2,201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,144 | -2,526 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,018 | -12,541 |
| 調整項目合計 | -18,928 | -1,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,427 | 5,098 |
| 收取之利息 | 166 | 241 |
| 支付之利息 | -5,363 | -5,827 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,629 | -875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,108 | -22,132 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153 | -1,568 |
| 存出保證金增加 | -260 | -1,182 |
| 取得無形資產 | -236 | -998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,459 | -25,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 479,188 | 630,673 |
| 短期借款減少 | -519,206 | -631,044 |
| 存入保證金增加 | 443 | 1,200 |
| 租賃本金償還 | -3,146 | -3,135 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,721 | -2,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,891 | -29,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,656 | 95,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,765 | 66,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,765 | 66,717 |