TECOM — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 130,765 | 6.78 | 183,656 | 8.99 | 66,717 | 3.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 74,226 | 3.85 | 73,636 | 3.61 | 64,204 | 3.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,252 | 2.14 | 47,792 | 2.34 | 45,109 | 2.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 329,440 | 17.07 | 334,548 | 16.38 | 391,897 | 20.43 |
| 應收票據淨額 | 31,879 | 1.65 | 51,204 | 2.51 | 23,497 | 1.23 |
| 應收票據－關係人淨額 | 61 | 0.00 | 109 | 0.01 | 321 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 152,783 | 7.92 | 150,272 | 7.36 | 147,428 | 7.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,074 | 0.94 | 17,621 | 0.86 | 15,477 | 0.81 |
| 其他應收款淨額 | 1,825 | 0.09 | 1,871 | 0.09 | 12,984 | 0.68 |
| 存貨 | 195,991 | 10.16 | 206,205 | 10.10 | 131,411 | 6.85 |
| 預付款項 | 12,334 | 0.64 | 15,794 | 0.77 | 19,172 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 1,568 | 0.08 | 315 | 0.02 | 1,237 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 990,198 | 51.32 | 1,083,023 | 53.03 | 919,454 | 47.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 505,319 | 26.19 | 523,576 | 25.64 | 556,850 | 29.03 |
| 採用權益法之投資 | 15,771 | 0.82 | 15,771 | 0.77 | 9,847 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 89,892 | 4.66 | 91,919 | 4.50 | 96,109 | 5.01 |
| 使用權資產 | 194,781 | 10.10 | 195,009 | 9.55 | 203,806 | 10.63 |
| 無形資產 | 2,931 | 0.15 | 3,355 | 0.16 | 1,387 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 6.01 | 115,981 | 5.68 | 115,981 | 6.05 |
| 其他非流動資產 | 14,583 | 0.76 | 13,559 | 0.66 | 14,552 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 939,258 | 48.68 | 959,170 | 46.97 | 998,532 | 52.06 |
| 資產總額 | 1,929,456 | 100.00 | 2,042,193 | 100.00 | 1,917,986 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 483,094 | 25.04 | 523,112 | 25.62 | 612,940 | 31.96 |
| 合約負債－流動 | 3,387 | 0.18 | 3,964 | 0.19 | 8,994 | 0.47 |
| 應付票據 | 1,847 | 0.10 | 3,795 | 0.19 | 2,387 | 0.12 |
| 應付帳款 | 144,056 | 7.47 | 185,952 | 9.11 | 119,260 | 6.22 |
| 應付帳款－關係人 | 6,098 | 0.32 | 7,606 | 0.37 | 16,886 | 0.88 |
| 其他應付款 | 59,705 | 3.09 | 69,446 | 3.40 | 59,944 | 3.13 |
| 本期所得稅負債 | 7,417 | 0.38 | 5,519 | 0.27 | 1,566 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 5,069 | 0.26 | 4,378 | 0.21 | 3,242 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 11,736 | 0.61 | 9,160 | 0.45 | 11,398 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 286,315 | 14.84 | 286,924 | 14.05 | 26,455 | 1.38 |
| 流動負債合計 | 1,008,724 | 52.28 | 1,099,856 | 53.86 | 863,072 | 45.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 10.37 | 200,000 | 9.79 | 280,000 | 14.60 |
| 負債準備－非流動 | 1,929 | 0.10 | 2,198 | 0.11 | 1,876 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 192,058 | 9.95 | 194,423 | 9.52 | 199,617 | 10.41 |
| 其他非流動負債 | 64,534 | 3.34 | 66,306 | 3.25 | 77,824 | 4.06 |
| 非流動負債合計 | 459,401 | 23.81 | 463,807 | 22.71 | 560,197 | 29.21 |
| 負債總額 | 1,468,125 | 76.09 | 1,563,663 | 76.57 | 1,423,269 | 74.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 23.12 | 445,997 | 21.84 | 445,997 | 23.25 |
| 特別股股本 | 500,000 | 25.91 | 500,000 | 24.48 | 500,000 | 26.07 |
| 股本合計 | 945,997 | 49.03 | 945,997 | 46.32 | 945,997 | 49.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,227 | 0.32 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 6,227 | 0.32 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -644,785 | -33.42 | -647,113 | -31.69 | -654,229 | -34.11 |
| 保留盈餘合計 | -644,785 | -33.42 | -647,113 | -31.69 | -654,229 | -34.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -89,650 | -4.65 | -64,853 | -3.18 | -34,479 | -1.80 |
| 其他權益合計 | -89,650 | -4.65 | -64,853 | -3.18 | -34,479 | -1.80 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.71 | -13,795 | -0.68 | -13,795 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 203,994 | 10.57 | 226,463 | 11.09 | 246,173 | 12.83 |
| 非控制權益 | 257,337 | 13.34 | 252,067 | 12.34 | 248,544 | 12.96 |
| 權益總額 | 461,331 | 23.91 | 478,530 | 23.43 | 494,717 | 25.79 |
| 負債及權益總計 | 1,929,456 | 100.00 | 2,042,193 | 100.00 | 1,917,986 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | | 426,149 | |