TECOM — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,730 | 8,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,730 | 8,799 |
| 折舊費用 | 11,761 | 12,239 |
| 攤銷費用 | 1,270 | 705 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -74 | -235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,313 | -803 |
| 利息費用 | 11,351 | 10,827 |
| 利息收入 | -811 | -600 |
| 股利收入 | -14,580 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -466 | -340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 其他項目 | -32 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,110 | 21,793 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,996 | -5,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,427 | 2,686 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -11 | -13 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,052 | -17,028 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,011 | -14,374 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,445 | -1,917 |
| 存貨（增加）減少 | 2,861 | -21,352 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,496 | -391 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 176 | -74 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,574 | -135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,003 | -57,598 |
| 合約負債增加（減少） | -1,231 | 1,992 |
| 應付票據增加（減少） | 337 | 1,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,933 | 39,837 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,726 | 1,977 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,451 | -8,706 |
| 負債準備增加（減少） | 1,554 | 908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,203 | 151 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,411 | -4,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,756 | 33,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,759 | -24,322 |
| 調整項目合計 | -6,649 | -2,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,081 | 6,270 |
| 收取之利息 | 658 | 709 |
| 收取之股利 | 16,092 | 0 |
| 支付之利息 | -11,359 | -10,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,296 | -387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,176 | -4,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,251 | -5,014 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -998 | -1,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 |
| 存出保證金減少 | 448 | 79 |
| 取得無形資產 | -391 | -3,231 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,190 | -9,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 641,396 | 947,312 |
| 短期借款減少 | -679,278 | -928,227 |
| 償還長期借款 | -19 | -10,000 |
| 存入保證金增加 | 443 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,305 | -6,289 |
| 發放現金股利 | -11,334 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,097 | 2,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,111 | -10,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,656 | 95,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,545 | 84,805 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,545 | 84,805 |