TECOM — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 141,545 | 7.27 | 183,656 | 8.99 | 84,805 | 4.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 82,945 | 4.26 | 73,636 | 3.61 | 69,612 | 3.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,917 | 2.10 | 47,792 | 2.34 | 37,227 | 1.93 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 336,799 | 17.29 | 334,548 | 16.38 | 374,779 | 19.43 |
| 應收票據淨額 | 41,777 | 2.14 | 51,204 | 2.51 | 35,685 | 1.85 |
| 應收票據－關係人淨額 | 120 | 0.01 | 109 | 0.01 | 221 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 145,294 | 7.46 | 150,272 | 7.36 | 157,886 | 8.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,610 | 0.85 | 17,621 | 0.86 | 19,156 | 0.99 |
| 其他應收款淨額 | 15,468 | 0.79 | 1,871 | 0.09 | 15,086 | 0.78 |
| 存貨 | 203,344 | 10.44 | 206,205 | 10.10 | 149,956 | 7.77 |
| 預付款項 | 13,298 | 0.68 | 15,794 | 0.77 | 14,952 | 0.78 |
| 其他流動資產 | 139 | 0.01 | 315 | 0.02 | 830 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,038,256 | 53.29 | 1,083,023 | 53.03 | 960,195 | 49.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 482,117 | 24.75 | 523,576 | 25.64 | 530,944 | 27.52 |
| 採用權益法之投資 | 14,725 | 0.76 | 15,771 | 0.77 | 10,187 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 88,983 | 4.57 | 91,919 | 4.50 | 94,587 | 4.90 |
| 使用權資產 | 191,024 | 9.80 | 195,009 | 9.55 | 200,182 | 10.38 |
| 無形資產 | 2,476 | 0.13 | 3,355 | 0.16 | 3,200 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.95 | 115,981 | 5.68 | 115,981 | 6.01 |
| 其他非流動資產 | 14,685 | 0.75 | 13,559 | 0.66 | 13,738 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 909,991 | 46.71 | 959,170 | 46.97 | 968,819 | 50.22 |
| 資產總額 | 1,948,247 | 100.00 | 2,042,193 | 100.00 | 1,929,014 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 485,230 | 24.91 | 523,112 | 25.62 | 632,396 | 32.78 |
| 合約負債－流動 | 2,733 | 0.14 | 3,964 | 0.19 | 6,960 | 0.36 |
| 應付票據 | 4,132 | 0.21 | 3,795 | 0.19 | 5,265 | 0.27 |
| 應付帳款 | 176,019 | 9.03 | 185,952 | 9.11 | 156,958 | 8.14 |
| 應付帳款－關係人 | 4,880 | 0.25 | 7,606 | 0.37 | 18,719 | 0.97 |
| 其他應付款 | 73,494 | 3.77 | 69,446 | 3.40 | 58,110 | 3.01 |
| 本期所得稅負債 | 4,413 | 0.23 | 5,519 | 0.27 | 2,677 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 5,951 | 0.31 | 4,378 | 0.21 | 3,881 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 10,781 | 0.55 | 9,160 | 0.45 | 10,336 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 288,107 | 14.79 | 286,924 | 14.05 | 296,464 | 15.37 |
| 流動負債合計 | 1,055,740 | 54.19 | 1,099,856 | 53.86 | 1,191,766 | 61.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 10.27 | 200,000 | 9.79 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,179 | 0.11 | 2,198 | 0.11 | 2,304 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 189,708 | 9.74 | 194,423 | 9.52 | 197,526 | 10.24 |
| 其他非流動負債 | 62,338 | 3.20 | 66,306 | 3.25 | 74,372 | 3.86 |
| 非流動負債合計 | 455,105 | 23.36 | 463,807 | 22.71 | 275,082 | 14.26 |
| 負債總額 | 1,510,845 | 77.55 | 1,563,663 | 76.57 | 1,466,848 | 76.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 22.89 | 445,997 | 21.84 | 445,997 | 23.12 |
| 特別股股本 | 500,000 | 25.66 | 500,000 | 24.48 | 500,000 | 25.92 |
| 股本合計 | 945,997 | 48.56 | 945,997 | 46.32 | 945,997 | 49.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,227 | 0.32 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,227 | 0.32 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -640,061 | -32.85 | -647,113 | -31.69 | -655,494 | -33.98 |
| 保留盈餘合計 | -640,061 | -32.85 | -647,113 | -31.69 | -655,494 | -33.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -113,187 | -5.81 | -64,853 | -3.18 | -68,266 | -3.54 |
| 其他權益合計 | -113,187 | -5.81 | -64,853 | -3.18 | -68,266 | -3.54 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.71 | -13,795 | -0.68 | -13,795 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 185,181 | 9.51 | 226,463 | 11.09 | 211,121 | 10.94 |
| 非控制權益 | 252,221 | 12.95 | 252,067 | 12.34 | 251,045 | 13.01 |
| 權益總額 | 437,402 | 22.45 | 478,530 | 23.43 | 462,166 | 23.96 |
| 負債及權益總計 | 1,948,247 | 100.00 | 2,042,193 | 100.00 | 1,929,014 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | | 426,149 | |