TECOM — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,167 | 19,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,167 | 19,021 |
| 折舊費用 | 17,605 | 18,319 |
| 攤銷費用 | 1,879 | 1,371 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -98 | -238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,585 | -1,268 |
| 利息費用 | 17,668 | 16,134 |
| 利息收入 | -2,149 | -904 |
| 股利收入 | -14,748 | -18,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,063 | -699 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 其他項目 | -32 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 17,481 | 14,059 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 46,834 | -15,994 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,388 | 13,146 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 109 | 208 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,304 | -14,005 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,118 | -16,243 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,521 | 6,064 |
| 存貨（增加）減少 | 12,342 | -31,997 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,761 | -7,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -320 | -206 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -866 | 22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,149 | -66,344 |
| 合約負債增加（減少） | 418 | -519 |
| 應付票據增加（減少） | 199 | 1,691 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,014 | 52,094 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,615 | -1,795 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,752 | 1,874 |
| 負債準備增加（減少） | 2,021 | 875 |
| 其他流動負債增加（減少） | 477 | -1,628 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,607 | -6,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,369 | 45,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,780 | -20,456 |
| 調整項目合計 | 61,261 | -6,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,428 | 12,624 |
| 收取之利息 | 1,465 | 906 |
| 收取之股利 | 16,260 | 19,412 |
| 支付之利息 | -17,748 | -15,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,296 | -387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,109 | 16,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,036 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,497 | 38,956 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,532 | -3,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 |
| 存出保證金減少 | 528 | 115 |
| 取得無形資產 | -1,554 | -4,507 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,977 | 31,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,377,492 | 1,536,774 |
| 短期借款減少 | -1,185,604 | -1,431,318 |
| 償還長期借款 | -280,000 | -10,000 |
| 存入保證金增加 | 1,007 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -310 |
| 租賃本金償還 | -9,484 | -9,412 |
| 發放現金股利 | -11,334 | -5,667 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,923 | 80,067 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,163 | 127,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,656 | 95,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,819 | 223,693 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,819 | 223,693 |