TECOM — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 14, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 201,819 | 10.66 | 183,656 | 8.99 | 223,693 | 11.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,387 | 1.50 | 73,636 | 3.61 | 81,071 | 4.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,452 | 1.98 | 47,792 | 2.34 | 35,718 | 1.77 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 333,051 | 17.60 | 334,548 | 16.38 | 330,809 | 16.42 |
| 應收票據淨額 | 37,815 | 2.00 | 51,204 | 2.51 | 25,225 | 1.25 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 132,065 | 6.98 | 150,272 | 7.36 | 154,900 | 7.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,503 | 0.87 | 17,621 | 0.86 | 21,025 | 1.04 |
| 其他應收款淨額 | 7,077 | 0.37 | 1,871 | 0.09 | 7,214 | 0.36 |
| 存貨 | 193,863 | 10.24 | 206,205 | 10.10 | 160,601 | 7.97 |
| 預付款項 | 12,033 | 0.64 | 15,794 | 0.77 | 21,900 | 1.09 |
| 其他流動資產 | 635 | 0.03 | 315 | 0.02 | 959 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 1,000,700 | 52.87 | 1,083,023 | 53.03 | 1,063,115 | 52.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 463,096 | 24.47 | 523,576 | 25.64 | 517,920 | 25.71 |
| 採用權益法之投資 | 15,323 | 0.81 | 15,771 | 0.77 | 10,007 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 93,281 | 4.93 | 91,919 | 4.50 | 93,740 | 4.65 |
| 使用權資產 | 187,412 | 9.90 | 195,009 | 9.55 | 196,558 | 9.76 |
| 無形資產 | 3,030 | 0.16 | 3,355 | 0.16 | 3,810 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 6.13 | 115,981 | 5.68 | 115,981 | 5.76 |
| 其他非流動資產 | 13,898 | 0.73 | 13,559 | 0.66 | 13,546 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 892,021 | 47.13 | 959,170 | 46.97 | 951,562 | 47.23 |
| 資產總額 | 1,892,721 | 100.00 | 2,042,193 | 100.00 | 2,014,677 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 715,000 | 37.78 | 523,112 | 25.62 | 718,767 | 35.68 |
| 合約負債－流動 | 4,382 | 0.23 | 3,964 | 0.19 | 4,449 | 0.22 |
| 應付票據 | 3,994 | 0.21 | 3,795 | 0.19 | 5,386 | 0.27 |
| 應付帳款 | 147,938 | 7.82 | 185,952 | 9.11 | 169,215 | 8.40 |
| 應付帳款－關係人 | 991 | 0.05 | 7,606 | 0.37 | 14,947 | 0.74 |
| 其他應付款 | 71,720 | 3.79 | 69,446 | 3.40 | 68,582 | 3.40 |
| 本期所得稅負債 | 7,073 | 0.37 | 5,519 | 0.27 | 4,412 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 6,412 | 0.34 | 4,378 | 0.21 | 3,683 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 9,825 | 0.52 | 9,160 | 0.45 | 9,267 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 7,400 | 0.39 | 286,924 | 14.05 | 294,719 | 14.63 |
| 流動負債合計 | 974,735 | 51.50 | 1,099,856 | 53.86 | 1,293,427 | 64.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 10.57 | 200,000 | 9.79 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 2,185 | 0.12 | 2,198 | 0.11 | 2,469 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 | 880 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 187,486 | 9.91 | 194,423 | 9.52 | 195,422 | 9.70 |
| 其他非流動負債 | 60,706 | 3.21 | 66,306 | 3.25 | 71,809 | 3.56 |
| 非流動負債合計 | 451,257 | 23.84 | 463,807 | 22.71 | 270,580 | 13.43 |
| 負債總額 | 1,425,992 | 75.34 | 1,563,663 | 76.57 | 1,564,007 | 77.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 23.56 | 445,997 | 21.84 | 445,997 | 22.14 |
| 特別股股本 | 500,000 | 26.42 | 500,000 | 24.48 | 500,000 | 24.82 |
| 股本合計 | 945,997 | 49.98 | 945,997 | 46.32 | 945,997 | 46.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,227 | 0.33 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.13 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 6,227 | 0.33 | 6,227 | 0.30 | 2,679 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -719,680 | -38.02 | -647,113 | -31.69 | -650,909 | -32.31 |
| 保留盈餘合計 | -719,680 | -38.02 | -647,113 | -31.69 | -650,909 | -32.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -11,368 | -0.60 | -64,853 | -3.18 | -82,582 | -4.10 |
| 其他權益合計 | -11,368 | -0.60 | -64,853 | -3.18 | -82,582 | -4.10 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.73 | -13,795 | -0.68 | -13,795 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 207,381 | 10.96 | 226,463 | 11.09 | 201,390 | 10.00 |
| 非控制權益 | 259,348 | 13.70 | 252,067 | 12.34 | 249,280 | 12.37 |
| 權益總額 | 466,729 | 24.66 | 478,530 | 23.43 | 450,670 | 22.37 |
| 負債及權益總計 | 1,892,721 | 100.00 | 2,042,193 | 100.00 | 2,014,677 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | | 426,149 | |