TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 95,778 | 5.03 | 191,761 | 8.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 63,809 | 3.35 | 75,975 | 3.41 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,444 | 2.39 | 35,887 | 1.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 369,765 | 19.43 | 372,297 | 16.69 |
| 應收票據淨額 | 38,371 | 2.02 | 28,536 | 1.28 |
| 應收票據－關係人淨額 | 208 | 0.01 | 1,236 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 140,657 | 7.39 | 180,109 | 8.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,782 | 0.25 | 24,143 | 1.08 |
| 其他應收款淨額 | 13,278 | 0.70 | 4,242 | 0.19 |
| 存貨 | 128,604 | 6.76 | 197,207 | 8.84 |
| 預付款項 | 14,561 | 0.77 | 8,332 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 756 | 0.04 | 1,785 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 916,013 | 48.14 | 1,121,510 | 50.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 545,678 | 28.68 | 641,815 | 28.77 |
| 採用權益法之投資 | 9,847 | 0.52 | 9,487 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 97,580 | 5.13 | 106,022 | 4.75 |
| 使用權資產 | 203,435 | 10.69 | 217,548 | 9.75 |
| 無形資產 | 674 | 0.04 | 1,650 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 6.09 | 115,981 | 5.20 |
| 其他非流動資產 | 13,682 | 0.72 | 17,145 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 986,877 | 51.86 | 1,109,648 | 49.73 |
| 資產總額 | 1,902,890 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 613,311 | 32.23 | 709,193 | 31.79 |
| 合約負債－流動 | 4,968 | 0.26 | 7,349 | 0.33 |
| 應付票據 | 3,695 | 0.19 | 4,255 | 0.19 |
| 應付帳款 | 133,863 | 7.03 | 186,688 | 8.37 |
| 其他應付款 | 66,187 | 3.48 | 67,373 | 3.02 |
| 本期所得稅負債 | 387 | 0.02 | 1,276 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 2,899 | 0.15 | 2,133 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 11,427 | 0.60 | 12,037 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 26,347 | 1.38 | 22,793 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 863,084 | 45.36 | 1,013,097 | 45.41 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 280,000 | 14.71 | 300,000 | 13.45 |
| 負債準備－非流動 | 2,378 | 0.12 | 2,194 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 198,728 | 10.44 | 210,155 | 9.42 |
| 其他非流動負債 | 78,825 | 4.14 | 91,367 | 4.10 |
| 非流動負債合計 | 560,811 | 29.47 | 604,596 | 27.10 |
| 負債總額 | 1,423,895 | 74.83 | 1,617,693 | 72.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 23.44 | 1,486,659 | 66.63 |
| 特別股股本 | 500,000 | 26.28 | 1,666,667 | 74.70 |
| 股本合計 | 945,997 | 49.71 | 3,153,326 | 141.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.12 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -655,593 | -34.45 | -2,823,064 | -126.53 |
| 保留盈餘合計 | -655,593 | -34.45 | -2,823,064 | -126.53 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -45,315 | -2.38 | 41,046 | 1.84 |
| 其他權益合計 | -45,315 | -2.38 | 41,046 | 1.84 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.72 | -13,784 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 233,973 | 12.30 | 360,203 | 16.14 |
| 非控制權益 | 245,022 | 12.88 | 253,262 | 11.35 |
| 權益總額 | 478,995 | 25.17 | 613,465 | 27.50 |
| 負債及權益總計 | 1,902,890 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 1,410,604 | |