TECOM — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,452 | -27,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,452 | -27,580 |
| 折舊費用 | 6,215 | 6,996 |
| 攤銷費用 | 285 | 538 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | -159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -395 | -536 |
| 利息費用 | 5,613 | 6,188 |
| 利息收入 | -538 | -1,806 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 21 |
| 其他項目 | 0 | -6 |
| 收益費損項目合計 | 11,187 | 11,236 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -954 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,874 | 1,387 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -113 | -3,131 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,084 | 59,165 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,695 | 11,029 |
| 其他應收款（增加）減少 | 590 | -175 |
| 存貨（增加）減少 | -2,807 | 22,300 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,611 | -538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -481 | -1,070 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 312 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,015 | 88,013 |
| 合約負債增加（減少） | 4,026 | -2,720 |
| 應付票據增加（減少） | -1,308 | 15,641 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,283 | -62,066 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,581 | -7,534 |
| 負債準備增加（減少） | -159 | 258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 414 | -203 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,201 | -2,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,526 | -58,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,541 | 29,347 |
| 調整項目合計 | -1,354 | 40,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,098 | 13,003 |
| 收取之利息 | 241 | 1,842 |
| 支付之利息 | -5,827 | -6,294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -875 | 8,551 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,132 | -23,496 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,568 | -453 |
| 存出保證金增加 | -1,182 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 940 |
| 取得無形資產 | -998 | -422 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,880 | -23,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 630,673 | 708,680 |
| 短期借款減少 | -631,044 | -734,510 |
| 存入保證金減少 | 1,200 | -7 |
| 租賃本金償還 | -3,135 | -2,973 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,306 | -28,810 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,061 | -43,690 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,778 | 191,761 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,717 | 148,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,717 | 148,071 |