TECOM — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 66,717 | 3.48 | 95,778 | 5.03 | 148,071 | 7.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,204 | 3.35 | 63,809 | 3.35 | 77,465 | 3.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,109 | 2.35 | 45,444 | 2.39 | 22,135 | 1.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 391,897 | 20.43 | 369,765 | 19.43 | 395,793 | 20.40 |
| 應收票據淨額 | 23,497 | 1.23 | 38,371 | 2.02 | 27,149 | 1.40 |
| 應收票據－關係人淨額 | 321 | 0.02 | 208 | 0.01 | 4,367 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 147,428 | 7.69 | 140,657 | 7.39 | 122,274 | 6.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,477 | 0.81 | 4,782 | 0.25 | 13,114 | 0.68 |
| 其他應收款淨額 | 12,984 | 0.68 | 13,278 | 0.70 | 4,131 | 0.21 |
| 存貨 | 131,411 | 6.85 | 128,604 | 6.76 | 174,907 | 9.02 |
| 預付款項 | 19,172 | 1.00 | 14,561 | 0.77 | 8,870 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 1,237 | 0.06 | 756 | 0.04 | 2,855 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 919,454 | 47.94 | 916,013 | 48.14 | 1,001,131 | 51.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 556,850 | 29.03 | 545,678 | 28.68 | 478,528 | 24.67 |
| 採用權益法之投資 | 9,847 | 0.51 | 9,847 | 0.52 | 9,466 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 96,109 | 5.01 | 97,580 | 5.13 | 102,952 | 5.31 |
| 使用權資產 | 203,806 | 10.63 | 203,435 | 10.69 | 213,995 | 11.03 |
| 無形資產 | 1,387 | 0.07 | 674 | 0.04 | 1,534 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 6.05 | 115,981 | 6.09 | 115,981 | 5.98 |
| 其他非流動資產 | 14,552 | 0.76 | 13,682 | 0.72 | 16,205 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 998,532 | 52.06 | 986,877 | 51.86 | 938,661 | 48.39 |
| 資產總額 | 1,917,986 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 | 1,939,792 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 612,940 | 31.96 | 613,311 | 32.23 | 683,363 | 35.23 |
| 合約負債－流動 | 8,994 | 0.47 | 4,968 | 0.26 | 4,629 | 0.24 |
| 應付票據 | 2,387 | 0.12 | 3,695 | 0.19 | 19,896 | 1.03 |
| 應付帳款 | 136,146 | 7.10 | 133,863 | 7.03 | 124,622 | 6.42 |
| 其他應付款 | 59,944 | 3.13 | 66,187 | 3.48 | 59,685 | 3.08 |
| 本期所得稅負債 | 1,566 | 0.08 | 387 | 0.02 | 1,276 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 3,242 | 0.17 | 2,899 | 0.15 | 2,312 | 0.12 |
| 租賃負債－流動 | 11,398 | 0.59 | 11,427 | 0.60 | 11,906 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 26,455 | 1.38 | 26,347 | 1.38 | 23,511 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 863,072 | 45.00 | 863,084 | 45.36 | 931,200 | 48.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 280,000 | 14.60 | 280,000 | 14.71 | 300,000 | 15.47 |
| 負債準備－非流動 | 1,876 | 0.10 | 2,378 | 0.12 | 2,273 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.05 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 199,617 | 10.41 | 198,728 | 10.44 | 207,274 | 10.69 |
| 其他非流動負債 | 77,824 | 4.06 | 78,825 | 4.14 | 89,318 | 4.60 |
| 非流動負債合計 | 560,197 | 29.21 | 560,811 | 29.47 | 599,745 | 30.92 |
| 負債總額 | 1,423,269 | 74.21 | 1,423,895 | 74.83 | 1,530,945 | 78.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 23.25 | 445,997 | 23.44 | 1,486,659 | 76.64 |
| 特別股股本 | 500,000 | 26.07 | 500,000 | 26.28 | 1,666,667 | 85.92 |
| 股本合計 | 945,997 | 49.32 | 945,997 | 49.71 | 3,153,326 | 162.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -654,229 | -34.11 | -655,593 | -34.45 | -2,850,603 | -146.95 |
| 保留盈餘合計 | -654,229 | -34.11 | -655,593 | -34.45 | -2,850,603 | -146.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,479 | -1.80 | -45,315 | -2.38 | -135,992 | -7.01 |
| 其他權益合計 | -34,479 | -1.80 | -45,315 | -2.38 | -135,992 | -7.01 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.72 | -13,795 | -0.72 | -13,784 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 246,173 | 12.83 | 233,973 | 12.30 | 155,626 | 8.02 |
| 非控制權益 | 248,544 | 12.96 | 245,022 | 12.88 | 253,221 | 13.05 |
| 權益總額 | 494,717 | 25.79 | 478,995 | 25.17 | 408,847 | 21.08 |
| 負債及權益總計 | 1,917,986 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 | 1,939,792 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | | 1,410,604 | |