TECOM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,799 | -26,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,799 | -26,713 |
| 折舊費用 | 12,239 | 13,830 |
| 攤銷費用 | 705 | 1,041 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -235 | 473 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -803 | -1,002 |
| 利息費用 | 10,827 | 12,144 |
| 利息收入 | -600 | -2,852 |
| 股利收入 | 0 | -20,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -340 | -119 |
| 其他項目 | 0 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 21,793 | 3,053 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,000 | 1,049 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,686 | 670 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -13 | -510 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,028 | 16,233 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,374 | 13,279 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,917 | -3,415 |
| 存貨（增加）減少 | -21,352 | 53,913 |
| 預付款項（增加）減少 | -391 | -675 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74 | 327 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -135 | -568 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,598 | 80,303 |
| 合約負債增加（減少） | 1,992 | -2,639 |
| 應付票據增加（減少） | 1,570 | 1,015 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,814 | -14,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,706 | 3,545 |
| 負債準備增加（減少） | 908 | 987 |
| 其他流動負債增加（減少） | 151 | -490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,453 | -6,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,276 | -18,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,322 | 61,657 |
| 調整項目合計 | -2,529 | 64,710 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,270 | 37,997 |
| 收取之利息 | 709 | 2,949 |
| 收取之股利 | 0 | 679 |
| 支付之利息 | -10,660 | -12,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387 | -1,321 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,068 | 28,051 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,014 | -27,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,535 | -294 |
| 存出保證金減少 | 79 | 946 |
| 取得無形資產 | -3,231 | -583 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,701 | -27,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 947,312 | 1,060,598 |
| 短期借款減少 | -928,227 | -1,095,842 |
| 償還長期借款 | -10,000 | -10,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -7 |
| 租賃本金償還 | -6,289 | -5,965 |
| 發放現金股利 | 0 | -13,224 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,796 | -64,440 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,973 | -64,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,778 | 191,761 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,805 | 127,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,805 | 127,561 |