TECOM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 84,805 | 4.40 | 95,778 | 5.03 | 127,561 | 6.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,612 | 3.61 | 63,809 | 3.35 | 75,928 | 3.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,227 | 1.93 | 45,444 | 2.39 | 32,532 | 1.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 374,779 | 19.43 | 369,765 | 19.43 | 400,177 | 19.17 |
| 應收票據淨額 | 35,685 | 1.85 | 38,371 | 2.02 | 27,866 | 1.34 |
| 應收票據－關係人淨額 | 221 | 0.01 | 208 | 0.01 | 1,746 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 157,886 | 8.18 | 140,657 | 7.39 | 165,997 | 7.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19,156 | 0.99 | 4,782 | 0.25 | 10,864 | 0.52 |
| 其他應收款淨額 | 15,086 | 0.78 | 13,278 | 0.70 | 27,592 | 1.32 |
| 存貨 | 149,956 | 7.77 | 128,604 | 6.76 | 143,294 | 6.86 |
| 預付款項 | 14,952 | 0.78 | 14,561 | 0.77 | 9,007 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 830 | 0.04 | 756 | 0.04 | 1,458 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 960,195 | 49.78 | 916,013 | 48.14 | 1,024,022 | 49.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 530,944 | 27.52 | 545,678 | 28.68 | 610,057 | 29.23 |
| 採用權益法之投資 | 10,187 | 0.53 | 9,847 | 0.52 | 8,927 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 94,587 | 4.90 | 97,580 | 5.13 | 99,898 | 4.79 |
| 使用權資產 | 200,182 | 10.38 | 203,435 | 10.69 | 210,479 | 10.08 |
| 無形資產 | 3,200 | 0.17 | 674 | 0.04 | 1,192 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 6.01 | 115,981 | 6.09 | 115,981 | 5.56 |
| 其他非流動資產 | 13,738 | 0.71 | 13,682 | 0.72 | 16,767 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 968,819 | 50.22 | 986,877 | 51.86 | 1,063,301 | 50.94 |
| 資產總額 | 1,929,014 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 | 2,087,323 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 632,396 | 32.78 | 613,311 | 32.23 | 673,949 | 32.29 |
| 合約負債－流動 | 6,960 | 0.36 | 4,968 | 0.26 | 4,710 | 0.23 |
| 應付票據 | 5,265 | 0.27 | 3,695 | 0.19 | 5,270 | 0.25 |
| 應付帳款 | 156,958 | 8.14 | 117,121 | 6.15 | 148,649 | 7.12 |
| 應付帳款－關係人 | 18,719 | 0.97 | 16,742 | 0.88 | 23,118 | 1.11 |
| 其他應付款 | 58,110 | 3.01 | 66,187 | 3.48 | 71,177 | 3.41 |
| 本期所得稅負債 | 2,677 | 0.14 | 387 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,881 | 0.20 | 2,899 | 0.15 | 2,840 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 10,336 | 0.54 | 11,427 | 0.60 | 11,816 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 296,464 | 15.37 | 26,347 | 1.38 | 24,474 | 1.17 |
| 流動負債合計 | 1,191,766 | 61.78 | 863,084 | 45.36 | 966,003 | 46.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 280,000 | 14.71 | 290,000 | 13.89 |
| 負債準備－非流動 | 2,304 | 0.12 | 2,378 | 0.12 | 2,474 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 197,526 | 10.24 | 198,728 | 10.44 | 204,377 | 9.79 |
| 其他非流動負債 | 74,372 | 3.86 | 78,825 | 4.14 | 85,217 | 4.08 |
| 非流動負債合計 | 275,082 | 14.26 | 560,811 | 29.47 | 582,948 | 27.93 |
| 負債總額 | 1,466,848 | 76.04 | 1,423,895 | 74.83 | 1,548,951 | 74.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 23.12 | 445,997 | 23.44 | 1,486,659 | 71.22 |
| 特別股股本 | 500,000 | 25.92 | 500,000 | 26.28 | 1,666,667 | 79.85 |
| 股本合計 | 945,997 | 49.04 | 945,997 | 49.71 | 3,153,326 | 151.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.13 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -655,494 | -33.98 | -655,593 | -34.45 | -2,849,590 | -136.52 |
| 保留盈餘合計 | -655,494 | -33.98 | -655,593 | -34.45 | -2,849,590 | -136.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -68,266 | -3.54 | -45,315 | -2.38 | 5,935 | 0.28 |
| 其他權益合計 | -68,266 | -3.54 | -45,315 | -2.38 | 5,935 | 0.28 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.72 | -13,795 | -0.72 | -13,784 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 211,121 | 10.94 | 233,973 | 12.30 | 298,566 | 14.30 |
| 非控制權益 | 251,045 | 13.01 | 245,022 | 12.88 | 239,806 | 11.49 |
| 權益總額 | 462,166 | 23.96 | 478,995 | 25.17 | 538,372 | 25.79 |
| 負債及權益總計 | 1,929,014 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 | 2,087,323 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | | 1,410,604 | |