TECOM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,021 | -35,445 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,021 | -35,445 |
| 折舊費用 | 18,319 | 20,701 |
| 攤銷費用 | 1,371 | 1,511 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -238 | -783 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,268 | -1,390 |
| 利息費用 | 16,134 | 17,374 |
| 利息收入 | -904 | -3,593 |
| 股利收入 | -18,656 | -20,237 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -699 | -375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 84 |
| 其他項目 | 0 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 14,059 | 13,285 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,994 | 1,051 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,146 | 3,259 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 208 | -689 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,005 | 24,147 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,243 | 15,867 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,064 | -4,898 |
| 存貨（增加）減少 | -31,997 | 56,341 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,339 | -2,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -206 | 304 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 22 | -190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,344 | 92,329 |
| 合約負債增加（減少） | -519 | -2,486 |
| 應付票據增加（減少） | 1,691 | 868 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,094 | -7,343 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,795 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,874 | -10,943 |
| 負債準備增加（減少） | 875 | 1,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,628 | -116 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,704 | -8,242 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,888 | -26,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,456 | 65,560 |
| 調整項目合計 | -6,397 | 78,845 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,624 | 43,400 |
| 收取之利息 | 906 | 3,382 |
| 收取之股利 | 19,412 | 21,135 |
| 支付之利息 | -15,911 | -17,815 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387 | -1,321 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,644 | 48,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,956 | 18,375 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,360 | -2,084 |
| 存出保證金減少 | 115 | 1,648 |
| 取得無形資產 | -4,507 | -835 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,204 | 17,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,536,774 | 1,627,939 |
| 短期借款減少 | -1,431,318 | -1,723,327 |
| 償還長期借款 | -10,000 | -10,000 |
| 存入保證金減少 | -310 | -6 |
| 租賃本金償還 | -9,412 | -8,975 |
| 發放現金股利 | -5,667 | -13,224 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,067 | -127,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,915 | -61,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,778 | 191,761 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,693 | 130,053 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,693 | 130,053 |