TECOM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 223,693 | 11.10 | 95,778 | 5.03 | 130,053 | 6.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 81,071 | 4.02 | 63,809 | 3.35 | 76,314 | 3.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,718 | 1.77 | 45,444 | 2.39 | 46,953 | 2.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 330,809 | 16.42 | 369,765 | 19.43 | 353,922 | 18.17 |
| 應收票據淨額 | 25,225 | 1.25 | 38,371 | 2.02 | 25,277 | 1.30 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 208 | 0.01 | 1,925 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 154,900 | 7.69 | 140,657 | 7.39 | 158,374 | 8.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,025 | 1.04 | 4,782 | 0.25 | 8,276 | 0.42 |
| 其他應收款淨額 | 7,214 | 0.36 | 13,278 | 0.70 | 10,595 | 0.54 |
| 存貨 | 160,601 | 7.97 | 128,604 | 6.76 | 140,866 | 7.23 |
| 預付款項 | 21,900 | 1.09 | 14,561 | 0.77 | 11,195 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 959 | 0.05 | 756 | 0.04 | 1,481 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 1,063,115 | 52.77 | 916,013 | 48.14 | 965,231 | 49.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 517,920 | 25.71 | 545,678 | 28.68 | 534,578 | 27.44 |
| 採用權益法之投資 | 10,007 | 0.50 | 9,847 | 0.52 | 9,183 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 93,740 | 4.65 | 97,580 | 5.13 | 99,368 | 5.10 |
| 使用權資產 | 196,558 | 9.76 | 203,435 | 10.69 | 206,957 | 10.62 |
| 無形資產 | 3,810 | 0.19 | 674 | 0.04 | 974 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.76 | 115,981 | 6.09 | 115,981 | 5.95 |
| 其他非流動資產 | 13,546 | 0.67 | 13,682 | 0.72 | 15,687 | 0.81 |
| 非流動資產合計 | 951,562 | 47.23 | 986,877 | 51.86 | 982,728 | 50.45 |
| 資產總額 | 2,014,677 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 | 1,947,959 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 718,767 | 35.68 | 613,311 | 32.23 | 613,805 | 31.51 |
| 合約負債－流動 | 4,449 | 0.22 | 4,968 | 0.26 | 4,863 | 0.25 |
| 應付票據 | 5,386 | 0.27 | 3,695 | 0.19 | 5,123 | 0.26 |
| 應付帳款 | 169,215 | 8.40 | 117,121 | 6.15 | 147,835 | 7.59 |
| 應付帳款－關係人 | 14,947 | 0.74 | 16,742 | 0.88 | 31,510 | 1.62 |
| 其他應付款 | 68,582 | 3.40 | 66,187 | 3.48 | 57,473 | 2.95 |
| 本期所得稅負債 | 4,412 | 0.22 | 387 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,683 | 0.18 | 2,899 | 0.15 | 3,463 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 9,267 | 0.46 | 11,427 | 0.60 | 11,721 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 294,719 | 14.63 | 26,347 | 1.38 | 25,550 | 1.31 |
| 流動負債合計 | 1,293,427 | 64.20 | 863,084 | 45.36 | 901,343 | 46.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 280,000 | 14.71 | 290,000 | 14.89 |
| 負債準備－非流動 | 2,469 | 0.12 | 2,378 | 0.12 | 2,357 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.04 | 880 | 0.05 | 880 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 195,422 | 9.70 | 198,728 | 10.44 | 201,462 | 10.34 |
| 其他非流動負債 | 71,809 | 3.56 | 78,825 | 4.14 | 83,118 | 4.27 |
| 非流動負債合計 | 270,580 | 13.43 | 560,811 | 29.47 | 577,817 | 29.66 |
| 負債總額 | 1,564,007 | 77.63 | 1,423,895 | 74.83 | 1,479,160 | 75.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 22.14 | 445,997 | 23.44 | 445,997 | 22.90 |
| 特別股股本 | 500,000 | 24.82 | 500,000 | 26.28 | 500,000 | 25.67 |
| 股本合計 | 945,997 | 46.96 | 945,997 | 49.71 | 945,997 | 48.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.13 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.13 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -650,909 | -32.31 | -655,593 | -34.45 | -651,370 | -33.44 |
| 保留盈餘合計 | -650,909 | -32.31 | -655,593 | -34.45 | -651,370 | -33.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -82,582 | -4.10 | -45,315 | -2.38 | -54,906 | -2.82 |
| 其他權益合計 | -82,582 | -4.10 | -45,315 | -2.38 | -54,906 | -2.82 |
| 庫藏股票 | -13,795 | -0.68 | -13,795 | -0.72 | -13,784 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 201,390 | 10.00 | 233,973 | 12.30 | 228,616 | 11.74 |
| 非控制權益 | 249,280 | 12.37 | 245,022 | 12.88 | 240,183 | 12.33 |
| 權益總額 | 450,670 | 22.37 | 478,995 | 25.17 | 468,799 | 24.07 |
| 負債及權益總計 | 2,014,677 | 100.00 | 1,902,890 | 100.00 | 1,947,959 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 426,149 | | 426,149 | | 423,181 | |