TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 191,761 | 8.59 | 181,889 | 8.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75,975 | 3.41 | 18,879 | 0.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,887 | 1.61 | 31,560 | 1.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 372,297 | 16.69 | 456,070 | 21.67 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 10,288 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 28,536 | 1.28 | 35,352 | 1.68 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,236 | 0.06 | 6,510 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 180,109 | 8.07 | 244,707 | 11.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,143 | 1.08 | 21,287 | 1.01 |
| 其他應收款淨額 | 4,242 | 0.19 | 9,694 | 0.46 |
| 存貨 | 197,207 | 8.84 | 274,668 | 13.05 |
| 預付款項 | 8,332 | 0.37 | 16,907 | 0.80 |
| 其他流動資產 | 1,785 | 0.08 | 2,230 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 1,121,510 | 50.27 | 1,310,041 | 62.25 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 641,815 | 28.77 | 517,495 | 24.59 |
| 採用權益法之投資 | 9,487 | 0.43 | 8,801 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 106,022 | 4.75 | 126,418 | 6.01 |
| 使用權資產 | 217,548 | 9.75 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,650 | 0.07 | 3,095 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.20 | 117,084 | 5.56 |
| 其他非流動資產 | 17,145 | 0.77 | 21,548 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 1,109,648 | 49.73 | 794,441 | 37.75 |
| 資產總額 | 2,231,158 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 709,193 | 31.79 | 640,318 | 30.43 |
| 合約負債－流動 | 7,349 | 0.33 | 14,105 | 0.67 |
| 應付票據 | 4,255 | 0.19 | 4,180 | 0.20 |
| 應付帳款 | 158,145 | 7.09 | 272,750 | 12.96 |
| 應付帳款－關係人 | 28,543 | 1.28 | 134 | 0.01 |
| 其他應付款 | 67,373 | 3.02 | 127,314 | 6.05 |
| 本期所得稅負債 | 1,276 | 0.06 | 1,025 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 2,133 | 0.10 | 12,571 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 12,037 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 22,793 | 1.02 | 73,445 | 3.49 |
| 流動負債合計 | 1,013,097 | 45.41 | 1,145,842 | 54.45 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 13.45 | 250,000 | 11.88 |
| 負債準備－非流動 | 2,194 | 0.10 | 4,137 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.04 | 959 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 210,155 | 9.42 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 91,367 | 4.10 | 104,535 | 4.97 |
| 非流動負債合計 | 604,596 | 27.10 | 359,631 | 17.09 |
| 負債總額 | 1,617,693 | 72.50 | 1,505,473 | 71.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 66.63 | 1,486,659 | 70.64 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 74.70 | 1,666,667 | 79.20 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 141.33 | 3,153,326 | 149.84 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.12 | 2,679 | 0.13 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 157 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.12 | 2,836 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,823,064 | -126.53 | -2,703,977 | -128.49 |
| 保留盈餘合計 | -2,823,064 | -126.53 | -2,703,977 | -128.49 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 41,046 | 1.84 | -87,601 | -4.16 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 41,046 | 1.84 | -87,601 | -4.16 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 360,203 | 16.14 | 350,800 | 16.67 |
| 非控制權益 | 253,262 | 11.35 | 248,209 | 11.79 |
| 權益總額 | 613,465 | 27.50 | 599,009 | 28.46 |
| 負債及權益總計 | 2,231,158 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 1,410,604 | |