TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,580 | -34,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,580 | -34,905 |
| 折舊費用 | 6,996 | 11,546 |
| 攤銷費用 | 538 | 965 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -159 | 549 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -536 | -171 |
| 利息費用 | 6,188 | 6,004 |
| 利息收入 | -1,806 | -3,002 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21 | -7,002 |
| 其他項目 | -6 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,236 | 8,889 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -954 | -15,998 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 7,752 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,387 | -3,406 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,131 | 4,938 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,165 | 29,945 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,029 | 13,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | -175 | 36 |
| 存貨（增加）減少 | 22,300 | -7,654 |
| 預付款項（增加）減少 | -538 | -6,239 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,070 | 821 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,013 | 23,190 |
| 合約負債增加（減少） | -2,720 | 454 |
| 應付票據增加（減少） | 15,641 | -1,772 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,066 | -39,634 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,534 | -18,450 |
| 負債準備增加（減少） | 258 | 535 |
| 其他流動負債增加（減少） | -203 | -24,234 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,042 | -1,882 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,666 | -84,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,347 | -61,793 |
| 調整項目合計 | 40,583 | -52,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,003 | -87,809 |
| 收取之利息 | 1,842 | 1,834 |
| 支付之利息 | -6,294 | -2,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,551 | -88,114 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,496 | 13,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -453 | -2,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 |
| 存出保證金增加 | 940 | 4,002 |
| 取得無形資產 | -422 | -796 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,431 | 13,667 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 708,680 | 799,482 |
| 短期借款減少 | -734,510 | -723,067 |
| 存入保證金減少 | -7 | -1 |
| 租賃本金償還 | -2,973 | -3,722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,810 | 72,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,690 | -1,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,761 | 181,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,071 | 180,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,071 | 180,134 |