TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 148,071 | 7.63 | 191,761 | 8.59 | 180,134 | 7.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 77,465 | 3.99 | 75,975 | 3.41 | 35,048 | 1.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,135 | 1.14 | 35,887 | 1.61 | 36,892 | 1.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 395,793 | 20.40 | 372,297 | 16.69 | 442,850 | 18.44 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,536 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 27,149 | 1.40 | 28,536 | 1.28 | 38,758 | 1.61 |
| 應收票據－關係人淨額 | 4,367 | 0.23 | 1,236 | 0.06 | 1,572 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 122,274 | 6.30 | 180,109 | 8.07 | 221,450 | 9.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,114 | 0.68 | 24,143 | 1.08 | 7,927 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 4,131 | 0.21 | 4,242 | 0.19 | 17,757 | 0.74 |
| 存貨 | 174,907 | 9.02 | 197,207 | 8.84 | 282,322 | 11.75 |
| 預付款項 | 8,870 | 0.46 | 8,332 | 0.37 | 23,146 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 2,855 | 0.15 | 1,785 | 0.08 | 1,356 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,001,131 | 51.61 | 1,121,510 | 50.27 | 1,291,748 | 53.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 478,528 | 24.67 | 641,815 | 28.77 | 606,515 | 25.25 |
| 採用權益法之投資 | 9,466 | 0.49 | 9,487 | 0.43 | 8,804 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 102,952 | 5.31 | 106,022 | 4.75 | 120,594 | 5.02 |
| 使用權資產 | 213,995 | 11.03 | 217,548 | 9.75 | 236,150 | 9.83 |
| 無形資產 | 1,534 | 0.08 | 1,650 | 0.07 | 2,926 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.98 | 115,981 | 5.20 | 117,550 | 4.89 |
| 其他非流動資產 | 16,205 | 0.84 | 17,145 | 0.77 | 17,651 | 0.73 |
| 非流動資產合計 | 938,661 | 48.39 | 1,109,648 | 49.73 | 1,110,190 | 46.22 |
| 資產總額 | 1,939,792 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 | 2,401,938 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 683,363 | 35.23 | 709,193 | 31.79 | 716,733 | 29.84 |
| 合約負債－流動 | 4,629 | 0.24 | 7,349 | 0.33 | 14,559 | 0.61 |
| 應付票據 | 19,896 | 1.03 | 4,255 | 0.19 | 2,408 | 0.10 |
| 應付帳款 | 124,622 | 6.42 | 186,688 | 8.37 | 233,250 | 9.71 |
| 其他應付款 | 59,685 | 3.08 | 67,373 | 3.02 | 114,798 | 4.78 |
| 本期所得稅負債 | 1,276 | 0.07 | 1,276 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,312 | 0.12 | 2,133 | 0.10 | 14,137 | 0.59 |
| 租賃負債－流動 | 11,906 | 0.61 | 12,037 | 0.54 | 14,768 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 23,511 | 1.21 | 22,793 | 1.02 | 104,245 | 4.34 |
| 流動負債合計 | 931,200 | 48.01 | 1,013,097 | 45.41 | 1,214,898 | 50.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 300,000 | 15.47 | 300,000 | 13.45 | 200,000 | 8.33 |
| 負債準備－非流動 | 2,273 | 0.12 | 2,194 | 0.10 | 3,106 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 | 959 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 207,274 | 10.69 | 210,155 | 9.42 | 224,421 | 9.34 |
| 其他非流動負債 | 89,318 | 4.60 | 91,367 | 4.10 | 102,653 | 4.27 |
| 非流動負債合計 | 599,745 | 30.92 | 604,596 | 27.10 | 531,139 | 22.11 |
| 負債總額 | 1,530,945 | 78.92 | 1,617,693 | 72.50 | 1,746,037 | 72.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 76.64 | 1,486,659 | 66.63 | 1,486,659 | 61.89 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 85.92 | 1,666,667 | 74.70 | 1,666,667 | 69.39 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 162.56 | 3,153,326 | 141.33 | 3,153,326 | 131.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.12 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.12 | 2,836 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,850,603 | -146.95 | -2,823,064 | -126.53 | -2,738,767 | -114.02 |
| 保留盈餘合計 | -2,850,603 | -146.95 | -2,823,064 | -126.53 | -2,738,767 | -114.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -135,992 | -7.01 | 41,046 | 1.84 | 6,751 | 0.28 |
| 其他權益合計 | -135,992 | -7.01 | 41,046 | 1.84 | 6,751 | 0.28 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.71 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 155,626 | 8.02 | 360,203 | 16.14 | 410,362 | 17.08 |
| 非控制權益 | 253,221 | 13.05 | 253,262 | 11.35 | 245,539 | 10.22 |
| 權益總額 | 408,847 | 21.08 | 613,465 | 27.50 | 655,901 | 27.31 |
| 負債及權益總計 | 1,939,792 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 | 2,401,938 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 1,410,604 | | 1,410,604 | |