TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,713 | -42,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,713 | -42,730 |
| 折舊費用 | 13,830 | 22,573 |
| 攤銷費用 | 1,041 | 1,809 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 473 | 631 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,002 | -511 |
| 利息費用 | 12,144 | 13,422 |
| 利息收入 | -2,852 | -6,074 |
| 股利收入 | -20,455 | -18,299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119 | -16,585 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,053 | -3,034 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,049 | -45,997 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 10,288 |
| 應收票據（增加）減少 | 670 | -1,179 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -510 | 5,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,233 | 35,037 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,279 | -7,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,415 | 1,589 |
| 存貨（增加）減少 | 53,913 | 2,687 |
| 預付款項（增加）減少 | -675 | -4,448 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 327 | 547 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -568 | -366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,303 | -3,602 |
| 合約負債增加（減少） | -2,639 | -1,686 |
| 應付票據增加（減少） | 1,015 | 2,097 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,921 | -41,932 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,545 | -8,042 |
| 負債準備增加（減少） | 987 | -1,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | -490 | -17,172 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,143 | -3,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,646 | -71,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,657 | -75,462 |
| 調整項目合計 | 64,710 | -78,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,997 | -121,226 |
| 收取之利息 | 2,949 | 6,213 |
| 收取之股利 | 679 | 16,804 |
| 支付之利息 | -12,253 | -13,797 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,321 | -1,836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,051 | -113,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,880 | 26,642 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -294 | -6,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 |
| 存出保證金增加 | 946 | 2,696 |
| 取得無形資產 | -583 | -7,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,811 | 15,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,060,598 | 1,593,032 |
| 短期借款減少 | -1,095,842 | -1,517,157 |
| 舉借長期借款 | 0 | 330,000 |
| 償還長期借款 | -10,000 | -300,000 |
| 存入保證金減少 | -7 | -163 |
| 租賃本金償還 | -5,965 | -7,459 |
| 發放現金股利 | -13,224 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,440 | 98,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,200 | -209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,761 | 181,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,561 | 181,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,561 | 181,680 |