TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 127,561 | 6.11 | 191,761 | 8.59 | 181,680 | 7.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75,928 | 3.64 | 75,975 | 3.41 | 65,387 | 2.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,532 | 1.56 | 35,887 | 1.61 | 33,874 | 1.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 400,177 | 19.17 | 372,297 | 16.69 | 429,428 | 16.75 |
| 應收票據淨額 | 27,866 | 1.34 | 28,536 | 1.28 | 36,531 | 1.43 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,746 | 0.08 | 1,236 | 0.06 | 1,222 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 165,997 | 7.95 | 180,109 | 8.07 | 206,494 | 8.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,864 | 0.52 | 24,143 | 1.08 | 28,335 | 1.11 |
| 其他應收款淨額 | 27,592 | 1.32 | 4,242 | 0.19 | 26,231 | 1.02 |
| 存貨 | 143,294 | 6.86 | 197,207 | 8.84 | 271,981 | 10.61 |
| 預付款項 | 9,007 | 0.43 | 8,332 | 0.37 | 21,355 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 1,458 | 0.07 | 1,785 | 0.08 | 1,683 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,024,022 | 49.06 | 1,121,510 | 50.27 | 1,304,201 | 50.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 610,057 | 29.23 | 641,815 | 28.77 | 758,061 | 29.57 |
| 採用權益法之投資 | 8,927 | 0.43 | 9,487 | 0.43 | 8,582 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 99,898 | 4.79 | 106,022 | 4.75 | 115,716 | 4.51 |
| 使用權資產 | 210,479 | 10.08 | 217,548 | 9.75 | 231,766 | 9.04 |
| 無形資產 | 1,192 | 0.06 | 1,650 | 0.07 | 9,210 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.56 | 115,981 | 5.20 | 117,550 | 4.59 |
| 其他非流動資產 | 16,767 | 0.80 | 17,145 | 0.77 | 18,486 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 1,063,301 | 50.94 | 1,109,648 | 49.73 | 1,259,371 | 49.13 |
| 資產總額 | 2,087,323 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 | 2,563,572 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 673,949 | 32.29 | 709,193 | 31.79 | 716,193 | 27.94 |
| 合約負債－流動 | 4,710 | 0.23 | 7,349 | 0.33 | 12,419 | 0.48 |
| 應付票據 | 5,270 | 0.25 | 4,255 | 0.19 | 6,276 | 0.24 |
| 應付帳款 | 171,767 | 8.23 | 186,688 | 8.37 | 230,953 | 9.01 |
| 其他應付款 | 71,177 | 3.41 | 67,373 | 3.02 | 115,366 | 4.50 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,276 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,840 | 0.14 | 2,133 | 0.10 | 12,353 | 0.48 |
| 租賃負債－流動 | 11,816 | 0.57 | 12,037 | 0.54 | 14,340 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 24,474 | 1.17 | 22,793 | 1.02 | 23,695 | 0.92 |
| 流動負債合計 | 966,003 | 46.28 | 1,013,097 | 45.41 | 1,131,595 | 44.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 290,000 | 13.89 | 300,000 | 13.45 | 310,000 | 12.09 |
| 負債準備－非流動 | 2,474 | 0.12 | 2,194 | 0.10 | 3,042 | 0.12 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.04 | 880 | 0.04 | 959 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 204,377 | 9.79 | 210,155 | 9.42 | 221,019 | 8.62 |
| 其他非流動負債 | 85,217 | 4.08 | 91,367 | 4.10 | 100,561 | 3.92 |
| 非流動負債合計 | 582,948 | 27.93 | 604,596 | 27.10 | 635,581 | 24.79 |
| 負債總額 | 1,548,951 | 74.21 | 1,617,693 | 72.50 | 1,767,176 | 68.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 71.22 | 1,486,659 | 66.63 | 1,486,659 | 57.99 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 79.85 | 1,666,667 | 74.70 | 1,666,667 | 65.01 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 151.07 | 3,153,326 | 141.33 | 3,153,326 | 123.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.13 | 2,679 | 0.12 | 2,502 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.13 | 2,679 | 0.12 | 2,836 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,849,590 | -136.52 | -2,823,064 | -126.53 | -2,747,518 | -107.18 |
| 保留盈餘合計 | -2,849,590 | -136.52 | -2,823,064 | -126.53 | -2,747,518 | -107.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 5,935 | 0.28 | 41,046 | 1.84 | 155,279 | 6.06 |
| 其他權益合計 | 5,935 | 0.28 | 41,046 | 1.84 | 155,279 | 6.06 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.66 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 298,566 | 14.30 | 360,203 | 16.14 | 550,139 | 21.46 |
| 非控制權益 | 239,806 | 11.49 | 253,262 | 11.35 | 246,257 | 9.61 |
| 權益總額 | 538,372 | 25.79 | 613,465 | 27.50 | 796,396 | 31.07 |
| 負債及權益總計 | 2,087,323 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 | 2,563,572 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 1,410,604 | | 1,410,604 | |