TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,445 | -85,843 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,445 | -85,843 |
| 折舊費用 | 20,701 | 33,018 |
| 攤銷費用 | 1,511 | 2,988 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -783 | 1,258 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,390 | -1,084 |
| 利息費用 | 17,374 | 19,856 |
| 利息收入 | -3,593 | -8,460 |
| 股利收入 | -20,237 | -18,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -375 | -16,843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | -17 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,285 | 12,355 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,051 | -62,497 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 10,288 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,259 | 13,782 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -689 | 5,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,147 | 67,178 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,867 | -7,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,898 | 1,941 |
| 存貨（增加）減少 | 56,341 | 10,628 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,863 | 2,885 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 304 | 392 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -190 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,329 | 42,404 |
| 合約負債增加（減少） | -2,486 | -2,771 |
| 應付票據增加（減少） | 868 | 1,626 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,343 | -86,706 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,943 | -11,496 |
| 負債準備增加（減少） | 1,493 | -5,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | -116 | -17,167 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,242 | -5,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,769 | -127,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,560 | -84,961 |
| 調整項目合計 | 78,845 | -72,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,400 | -158,449 |
| 收取之利息 | 3,382 | 8,544 |
| 收取之股利 | 21,135 | 35,165 |
| 支付之利息 | -17,815 | -19,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,321 | -1,836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,781 | -136,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,375 | 56,864 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,084 | -7,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 62 |
| 存出保證金減少 | 1,648 | 2,327 |
| 取得無形資產 | -835 | -10,111 |
| 預付設備款增加 | 0 | -366 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,104 | 40,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,627,939 | 1,991,226 |
| 短期借款減少 | -1,723,327 | -1,951,380 |
| 舉借長期借款 | 0 | 330,000 |
| 償還長期借款 | -10,000 | -300,000 |
| 存入保證金減少 | -6 | -275 |
| 租賃本金償還 | -8,975 | -11,211 |
| 發放現金股利 | -13,224 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,593 | 58,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,708 | -37,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,761 | 181,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,053 | 144,664 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,053 | 144,664 |