TECOM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 130,053 | 6.68 | 191,761 | 8.59 | 144,664 | 6.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 76,314 | 3.92 | 75,975 | 3.41 | 82,460 | 3.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 46,953 | 2.41 | 35,887 | 1.61 | 34,210 | 1.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 353,922 | 18.17 | 372,297 | 16.69 | 399,206 | 17.71 |
| 應收票據淨額 | 25,277 | 1.30 | 28,536 | 1.28 | 21,570 | 0.96 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,925 | 0.10 | 1,236 | 0.06 | 738 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 158,374 | 8.13 | 180,109 | 8.07 | 173,140 | 7.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,276 | 0.42 | 24,143 | 1.08 | 29,252 | 1.30 |
| 其他應收款淨額 | 10,595 | 0.54 | 4,242 | 0.19 | 7,670 | 0.34 |
| 存貨 | 140,866 | 7.23 | 197,207 | 8.84 | 264,040 | 11.71 |
| 預付款項 | 11,195 | 0.57 | 8,332 | 0.37 | 14,022 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 1,481 | 0.08 | 1,785 | 0.08 | 1,837 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 965,231 | 49.55 | 1,121,510 | 50.27 | 1,172,809 | 52.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 534,578 | 27.44 | 641,815 | 28.77 | 587,763 | 26.08 |
| 採用權益法之投資 | 9,183 | 0.47 | 9,487 | 0.43 | 8,840 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 99,368 | 5.10 | 106,022 | 4.75 | 110,609 | 4.91 |
| 使用權資產 | 206,957 | 10.62 | 217,548 | 9.75 | 227,430 | 10.09 |
| 無形資產 | 974 | 0.05 | 1,650 | 0.07 | 10,218 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 5.95 | 115,981 | 5.20 | 117,550 | 5.22 |
| 其他非流動資產 | 15,687 | 0.81 | 17,145 | 0.77 | 18,855 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 982,728 | 50.45 | 1,109,648 | 49.73 | 1,081,265 | 47.97 |
| 資產總額 | 1,947,959 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 | 2,254,074 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 613,805 | 31.51 | 709,193 | 31.79 | 680,164 | 30.17 |
| 合約負債－流動 | 4,863 | 0.25 | 7,349 | 0.33 | 11,334 | 0.50 |
| 應付票據 | 5,123 | 0.26 | 4,255 | 0.19 | 5,806 | 0.26 |
| 應付帳款 | 179,345 | 9.21 | 186,688 | 8.37 | 186,178 | 8.26 |
| 其他應付款 | 57,473 | 2.95 | 67,373 | 3.02 | 111,446 | 4.94 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,276 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 3,463 | 0.18 | 2,133 | 0.10 | 9,578 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 11,721 | 0.60 | 12,037 | 0.54 | 13,967 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 25,550 | 1.31 | 22,793 | 1.02 | 23,147 | 1.03 |
| 流動負債合計 | 901,343 | 46.27 | 1,013,097 | 45.41 | 1,041,620 | 46.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 290,000 | 14.89 | 300,000 | 13.45 | 310,000 | 13.75 |
| 負債準備－非流動 | 2,357 | 0.12 | 2,194 | 0.10 | 2,014 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.05 | 880 | 0.04 | 959 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 201,462 | 10.34 | 210,155 | 9.42 | 217,641 | 9.66 |
| 其他非流動負債 | 83,118 | 4.27 | 91,367 | 4.10 | 98,519 | 4.37 |
| 非流動負債合計 | 577,817 | 29.66 | 604,596 | 27.10 | 629,133 | 27.91 |
| 負債總額 | 1,479,160 | 75.93 | 1,617,693 | 72.50 | 1,670,753 | 74.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 445,997 | 22.90 | 1,486,659 | 66.63 | 1,486,659 | 65.95 |
| 特別股股本 | 500,000 | 25.67 | 1,666,667 | 74.70 | 1,666,667 | 73.94 |
| 股本合計 | 945,997 | 48.56 | 3,153,326 | 141.33 | 3,153,326 | 139.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.12 | 2,502 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,679 | 0.14 | 2,679 | 0.12 | 2,836 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -651,370 | -33.44 | -2,823,064 | -126.53 | -2,792,700 | -123.90 |
| 保留盈餘合計 | -651,370 | -33.44 | -2,823,064 | -126.53 | -2,792,700 | -123.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -54,906 | -2.82 | 41,046 | 1.84 | -14,683 | -0.65 |
| 其他權益合計 | -54,906 | -2.82 | 41,046 | 1.84 | -14,683 | -0.65 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.71 | -13,784 | -0.62 | -13,784 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 228,616 | 11.74 | 360,203 | 16.14 | 334,995 | 14.86 |
| 非控制權益 | 240,183 | 12.33 | 253,262 | 11.35 | 248,326 | 11.02 |
| 權益總額 | 468,799 | 24.07 | 613,465 | 27.50 | 583,321 | 25.88 |
| 負債及權益總計 | 1,947,959 | 100.00 | 2,231,158 | 100.00 | 2,254,074 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 423,181 | | 1,410,604 | | 1,410,604 | |