TECOM — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -51,258 | -67,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,258 | -67,057 |
| 折舊費用 | 32,277 | 41,751 |
| 攤銷費用 | 4,719 | 6,827 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,168 | 1,483 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -113 | -81 |
| 利息費用 | 22,234 | 24,427 |
| 利息收入 | -11,388 | -3,124 |
| 股利收入 | -13,945 | -11,722 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,371 | -46,597 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 91 | -1,748 |
| 收益費損項目合計 | 336 | 11,216 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 84,251 | -96,935 |
| 合約資產（增加）減少 | -10,288 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,591 | 16,198 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,487 | 36 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165,906 | 532,583 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 305 | -14,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,614 | 4,828 |
| 存貨（增加）減少 | -7,232 | 185,567 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,981 | 70,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,113 | -3,888 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,393 | -374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 229,951 | 693,881 |
| 合約負債增加（減少） | 14,105 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,411 | 213 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,251 | -334,213 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,835 | 14,031 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,623 | -52,516 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 851 | -2,369 |
| 負債準備增加（減少） | -17,509 | -10,619 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -51,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,320 | -24 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,772 | -7,230 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,373 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,996 | -444,590 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,955 | 249,291 |
| 調整項目合計 | 182,291 | 260,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,033 | 193,450 |
| 收取之利息 | 10,522 | 3,595 |
| 收取之股利 | 46,081 | 58,415 |
| 支付之利息 | -21,300 | -25,531 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -6,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,297 | 223,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137,590 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -33,593 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,437 | -11,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,974 |
| 存出保證金減少 | 6,130 | 4,168 |
| 取得無形資產 | -3,144 | -2,253 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 75,156 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,041 | 34,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,117,680 | 2,301,423 |
| 短期借款減少 | -2,196,040 | -2,642,038 |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -62,150 | -223,900 |
| 存入保證金增加 | 534 | 103 |
| 發放現金股利 | -6,612 | -12,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,588 | -227,063 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,332 | 31,101 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,221 | 275,120 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,889 | 306,221 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,889 | 306,221 |