TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,905 | -40,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,905 | -40,865 |
| 折舊費用 | 11,546 | 8,765 |
| 攤銷費用 | 965 | 1,476 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 481 | 294 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -171 | -70 |
| 利息費用 | 6,004 | 5,495 |
| 利息收入 | -3,002 | -2,295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,002 | -13,177 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 8,821 | 475 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,998 | 43,500 |
| 合約資產（增加）減少 | 7,752 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,406 | 5,736 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,938 | -2,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,945 | 196,931 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,360 | -13,078 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104 | -1,198 |
| 存貨（增加）減少 | -7,654 | -24,668 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,239 | 1,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 821 | -734 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -365 | 332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,258 | 206,099 |
| 合約負債增加（減少） | 454 | 9,340 |
| 應付票據增加（減少） | -1,772 | -2,729 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,683 | -25,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49 | 9,071 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,313 | -32,164 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -670 | -339 |
| 負債準備增加（減少） | 535 | 452 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,234 | 230 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,882 | -1,747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,516 | -42,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,258 | 163,178 |
| 調整項目合計 | -51,437 | 163,653 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,342 | 122,788 |
| 收取之利息 | 1,834 | 1,429 |
| 支付之利息 | -2,139 | -5,451 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,647 | 118,766 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,220 | -94,557 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,783 | -3,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 13 |
| 存出保證金減少 | 4,002 | 1,126 |
| 取得無形資產 | -796 | -500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,667 | -97,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 799,482 | 666,194 |
| 短期借款減少 | -723,067 | -617,167 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,050 |
| 存入保證金增加 | 0 | 163 |
| 存入保證金減少 | -1 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,189 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,225 | 45,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,755 | 66,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 181,889 | 306,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,134 | 372,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,134 | 372,233 |