TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 180,134 | 7.50 | 181,889 | 8.64 | 372,233 | 16.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 35,048 | 1.46 | 18,879 | 0.90 | 59,587 | 2.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,892 | 1.54 | 31,560 | 1.50 | 29,581 | 1.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 442,850 | 18.44 | 456,070 | 21.67 | 403,036 | 18.35 |
| 合約資產－流動 | 2,536 | 0.11 | 10,288 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 38,758 | 1.61 | 35,352 | 1.68 | 28,025 | 1.28 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,572 | 0.07 | 6,510 | 0.31 | 2,458 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 221,450 | 9.22 | 244,707 | 11.63 | 224,374 | 10.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,927 | 0.33 | 21,287 | 1.01 | 34,670 | 1.58 |
| 其他應收款淨額 | 17,757 | 0.74 | 9,694 | 0.46 | 22,040 | 1.00 |
| 存貨 | 282,322 | 11.75 | 274,668 | 13.05 | 292,104 | 13.30 |
| 預付款項 | 23,146 | 0.96 | 16,907 | 0.80 | 25,175 | 1.15 |
| 其他流動資產 | 1,356 | 0.06 | 2,230 | 0.11 | 2,557 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 1,291,748 | 53.78 | 1,310,041 | 62.25 | 1,495,840 | 68.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 606,515 | 25.25 | 517,495 | 24.59 | 392,638 | 17.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.46 |
| 採用權益法之投資 | 8,804 | 0.37 | 8,801 | 0.42 | 8,743 | 0.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 120,594 | 5.02 | 126,418 | 6.01 | 139,904 | 6.37 |
| 使用權資產 | 236,150 | 9.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,926 | 0.12 | 3,095 | 0.15 | 3,694 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 117,550 | 4.89 | 117,084 | 5.56 | 118,808 | 5.41 |
| 其他非流動資產 | 17,651 | 0.73 | 21,548 | 1.02 | 26,518 | 1.21 |
| 非流動資產合計 | 1,110,190 | 46.22 | 794,441 | 37.75 | 700,305 | 31.89 |
| 資產總額 | 2,401,938 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 | 2,196,145 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 716,733 | 29.84 | 640,318 | 30.43 | 767,705 | 34.96 |
| 合約負債－流動 | 14,559 | 0.61 | 14,105 | 0.67 | 16,629 | 0.76 |
| 應付票據 | 2,408 | 0.10 | 4,180 | 0.20 | 2,862 | 0.13 |
| 應付帳款 | 233,067 | 9.70 | 272,750 | 12.96 | 244,464 | 11.13 |
| 應付帳款－關係人 | 183 | 0.01 | 134 | 0.01 | 26,040 | 1.19 |
| 其他應付款 | 114,798 | 4.78 | 127,314 | 6.05 | 132,853 | 6.05 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,025 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 14,137 | 0.59 | 12,571 | 0.60 | 7,846 | 0.36 |
| 租賃負債－流動 | 14,768 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 104,245 | 4.34 | 73,445 | 3.49 | 67,056 | 3.05 |
| 流動負債合計 | 1,214,898 | 50.58 | 1,145,842 | 54.45 | 1,265,455 | 57.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 8.33 | 250,000 | 11.88 | 300,000 | 13.66 |
| 負債準備－非流動 | 3,106 | 0.13 | 4,137 | 0.20 | 26,823 | 1.22 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.05 | 958 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 224,421 | 9.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 102,653 | 4.27 | 104,535 | 4.97 | 113,188 | 5.15 |
| 非流動負債合計 | 531,139 | 22.11 | 359,631 | 17.09 | 440,969 | 20.08 |
| 負債總額 | 1,746,037 | 72.69 | 1,505,473 | 71.54 | 1,706,424 | 77.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 61.89 | 1,486,659 | 70.64 | 2,973,318 | 135.39 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 69.39 | 1,666,667 | 79.20 | 3,333,334 | 151.78 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 131.28 | 3,153,326 | 149.84 | 6,306,652 | 287.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 334 | 0.01 | 334 | 0.02 | 334 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.12 | 2,502 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.12 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,738,767 | -114.02 | -2,703,977 | -128.49 | -5,847,282 | -266.25 |
| 保留盈餘合計 | -2,738,767 | -114.02 | -2,703,977 | -128.49 | -5,847,282 | -266.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 6,751 | 0.28 | -87,601 | -4.16 | -214,437 | -9.76 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 6,751 | 0.28 | -87,601 | -4.16 | -214,437 | -9.76 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.57 | -13,784 | -0.65 | -13,784 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 410,362 | 17.08 | 350,800 | 16.67 | 233,985 | 10.65 |
| 非控制權益 | 245,539 | 10.22 | 248,209 | 11.79 | 255,736 | 11.64 |
| 權益總額 | 655,901 | 27.31 | 599,009 | 28.46 | 489,721 | 22.30 |
| 負債及權益總計 | 2,401,938 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 | 2,196,145 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 1,410,604 | | 2,821,207 | |