TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,730 | -33,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,730 | -33,855 |
| 折舊費用 | 22,573 | 16,994 |
| 攤銷費用 | 1,809 | 3,025 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 597 | 2,352 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -511 | -91 |
| 利息費用 | 13,422 | 11,208 |
| 利息收入 | -6,074 | -4,997 |
| 股利收入 | -18,299 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,585 | -31,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 61 |
| 收益費損項目合計 | -3,068 | -2,473 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -45,997 | 86,230 |
| 合約資產（增加）減少 | 10,288 | -6,547 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,179 | -9,142 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,288 | -441 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,037 | 151,849 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,048 | -15,647 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,623 | -5,256 |
| 存貨（增加）減少 | 2,687 | -18,503 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,448 | 7,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 547 | 565 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -366 | -538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,568 | 190,030 |
| 合約負債增加（減少） | -1,686 | 8,416 |
| 應付票據增加（減少） | 2,097 | 2,252 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,029 | -35,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 97 | 37,737 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,684 | -17,383 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 61 | -265 |
| 負債準備增加（減少） | -1,313 | -32 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,172 | 1,258 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,812 | -3,532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,441 | -6,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,009 | 183,118 |
| 調整項目合計 | -77,077 | 180,645 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,807 | 146,790 |
| 收取之利息 | 6,213 | 5,012 |
| 收取之股利 | 16,804 | 31,719 |
| 支付之利息 | -13,797 | -11,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -345 | -671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,932 | 171,611 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,642 | -132,996 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,064 | -5,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,696 | 2,854 |
| 取得無形資產 | -7,924 | -1,299 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,380 | -136,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,593,032 | 1,064,220 |
| 短期借款減少 | -1,517,157 | -1,043,432 |
| 舉借長期借款 | 330,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | -8,100 |
| 存入保證金增加 | -163 | 172 |
| 租賃本金償還 | -10,369 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,343 | 12,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -209 | 47,819 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 181,889 | 306,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,680 | 354,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,680 | 354,040 |