TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 181,680 | 7.09 | 181,889 | 8.64 | 354,040 | 15.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 65,387 | 2.55 | 18,879 | 0.90 | 16,878 | 0.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,874 | 1.32 | 31,560 | 1.50 | 37,395 | 1.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 429,428 | 16.75 | 456,070 | 21.67 | 451,476 | 20.29 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 10,288 | 0.49 | 6,547 | 0.29 |
| 應收票據淨額 | 36,531 | 1.43 | 35,352 | 1.68 | 42,903 | 1.93 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,222 | 0.05 | 6,510 | 0.31 | 464 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 206,494 | 8.05 | 244,707 | 11.63 | 259,177 | 11.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,335 | 1.11 | 21,287 | 1.01 | 37,239 | 1.67 |
| 其他應收款淨額 | 26,231 | 1.02 | 9,694 | 0.46 | 11,546 | 0.52 |
| 存貨 | 271,981 | 10.61 | 274,668 | 13.05 | 285,658 | 12.84 |
| 預付款項 | 21,355 | 0.83 | 16,907 | 0.80 | 20,099 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 1,683 | 0.07 | 2,230 | 0.11 | 1,267 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 1,304,201 | 50.87 | 1,310,041 | 62.25 | 1,524,689 | 68.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 758,061 | 29.57 | 517,495 | 24.59 | 412,294 | 18.53 |
| 採用權益法之投資 | 8,582 | 0.33 | 8,801 | 0.42 | 8,153 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 115,716 | 4.51 | 126,418 | 6.01 | 133,089 | 5.98 |
| 使用權資產 | 231,766 | 9.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 9,210 | 0.36 | 3,095 | 0.15 | 2,944 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 117,550 | 4.59 | 117,084 | 5.56 | 118,808 | 5.34 |
| 其他非流動資產 | 18,486 | 0.72 | 21,548 | 1.02 | 25,187 | 1.13 |
| 非流動資產合計 | 1,259,371 | 49.13 | 794,441 | 37.75 | 700,475 | 31.48 |
| 資產總額 | 2,563,572 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 | 2,225,164 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 716,193 | 27.94 | 640,318 | 30.43 | 739,466 | 33.23 |
| 合約負債－流動 | 12,419 | 0.48 | 14,105 | 0.67 | 15,705 | 0.71 |
| 應付票據 | 6,276 | 0.24 | 4,180 | 0.20 | 7,843 | 0.35 |
| 應付帳款 | 230,722 | 9.00 | 272,750 | 12.96 | 234,136 | 10.52 |
| 應付帳款－關係人 | 231 | 0.01 | 134 | 0.01 | 54,706 | 2.46 |
| 其他應付款 | 115,366 | 4.50 | 127,314 | 6.05 | 132,364 | 5.95 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,025 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 12,353 | 0.48 | 12,571 | 0.60 | 7,227 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 14,340 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 23,695 | 0.92 | 73,445 | 3.49 | 77,470 | 3.48 |
| 流動負債合計 | 1,131,595 | 44.14 | 1,145,842 | 54.45 | 1,268,917 | 57.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 310,000 | 12.09 | 250,000 | 11.88 | 300,000 | 13.48 |
| 負債準備－非流動 | 3,042 | 0.12 | 4,137 | 0.20 | 26,958 | 1.21 |
| 遞延所得稅負債 | 959 | 0.04 | 959 | 0.05 | 959 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 221,019 | 8.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 100,561 | 3.92 | 104,535 | 4.97 | 111,412 | 5.01 |
| 非流動負債合計 | 635,581 | 24.79 | 359,631 | 17.09 | 439,329 | 19.74 |
| 負債總額 | 1,767,176 | 68.93 | 1,505,473 | 71.54 | 1,708,246 | 76.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,486,659 | 57.99 | 1,486,659 | 70.64 | 2,973,318 | 133.62 |
| 特別股股本 | 1,666,667 | 65.01 | 1,666,667 | 79.20 | 3,333,334 | 149.80 |
| 股本合計 | 3,153,326 | 123.01 | 3,153,326 | 149.84 | 6,306,652 | 283.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 334 | 0.01 | 334 | 0.02 | 334 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,502 | 0.10 | 2,502 | 0.12 | 2,502 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 2,836 | 0.11 | 2,836 | 0.13 | 2,836 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,747,518 | -107.18 | -2,703,977 | -128.49 | -5,839,529 | -262.43 |
| 保留盈餘合計 | -2,747,518 | -107.18 | -2,703,977 | -128.49 | -5,839,529 | -262.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 155,279 | 6.06 | -87,601 | -4.16 | -186,967 | -8.40 |
| 其他權益合計 | 155,279 | 6.06 | -87,601 | -4.16 | -186,967 | -8.40 |
| 庫藏股票 | -13,784 | -0.54 | -13,784 | -0.65 | -13,784 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 550,139 | 21.46 | 350,800 | 16.67 | 269,208 | 12.10 |
| 非控制權益 | 246,257 | 9.61 | 248,209 | 11.79 | 247,710 | 11.13 |
| 權益總額 | 796,396 | 31.07 | 599,009 | 28.46 | 516,918 | 23.23 |
| 負債及權益總計 | 2,563,572 | 100.00 | 2,104,482 | 100.00 | 2,225,164 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,410,604 | | 1,410,604 | | 2,821,207 | |