TECOM — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -85,843 | -42,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,843 | -42,198 |
| 折舊費用 | 33,018 | 24,539 |
| 攤銷費用 | 2,988 | 3,955 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,180 | -1,173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,084 | -111 |
| 利息費用 | 19,856 | 17,112 |
| 利息收入 | -8,460 | -8,078 |
| 股利收入 | -18,361 | -13,945 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,843 | -31,191 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | 66 |
| 收益費損項目合計 | 12,277 | -8,826 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -62,497 | 88,250 |
| 合約資產（增加）減少 | 10,288 | -23,111 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,782 | -5,075 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,772 | -485 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,256 | 138,948 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,965 | -17,927 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,941 | -4,318 |
| 存貨（增加）減少 | 10,628 | -30,714 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,885 | -5,516 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 392 | -294 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,566 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,482 | 138,192 |
| 合約負債增加（減少） | -2,771 | 20,898 |
| 應付票據增加（減少） | 1,626 | 815 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,714 | 27,081 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,008 | 50,912 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,496 | -45,735 |
| 負債準備增加（減少） | -5,110 | -4,031 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,167 | 1,292 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,741 | -5,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,365 | 45,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,883 | 184,106 |
| 調整項目合計 | -72,606 | 175,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,449 | 133,082 |
| 收取之利息 | 8,544 | 7,638 |
| 收取之股利 | 35,165 | 45,383 |
| 支付之利息 | -15,468 | -16,945 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,836 | -665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,044 | 168,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -125,911 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,864 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,984 | -8,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,327 | 5,360 |
| 取得無形資產 | -10,111 | -1,587 |
| 預付設備款增加 | -366 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,792 | -130,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,991,226 | 1,680,696 |
| 短期借款減少 | -1,951,380 | -1,692,007 |
| 舉借長期借款 | 330,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | -62,150 |
| 存入保證金減少 | -275 | -489 |
| 租賃本金償還 | -15,544 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,027 | -73,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,225 | -35,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 181,889 | 306,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,664 | 270,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,664 | 270,240 |